Micron $MU, Sandisk $SNDK i inni producenci pamięci znów są na nowych szczytach.
Od początku roku Micron zyskał już 62 %, Sandisk jest w górę o 203 %...
Oczywiście AI jest nie do zatrzymania, a dzięki masywnym inwestycjom w CapEx największych firm i nieustającemu popytowi — co w tym tygodniu ponownie potwierdził sam CEO $NVDA Jensen Huang — wygląda na to, że te firmy będą jeszcze długo cieszyć się wysokimi marżami.
Nie możemy jednak zapominać, że poruszamy się na bardzo cyklicznym rynku. Podobne wzrosty, czasem nawet większe, widzieliśmy na przykład na Micronie $MU już w 2000 czy 2018 roku. Ostudzenie potem zawsze nastąpiło.
Jak teraz oceniasz ten segment rynku? Kupujesz? Osobiście nie zamierzam wskakiwać do tego rozpędzonego pociągu; gdybym miał te akcje, nadal bym je trzymał, ale moim zdaniem otwieranie nowych pozycji jest raczej ryzykowne.
Niestety nie zdążyłem kupić tych akcji, więc trzymam inne akcje firm z sektora półprzewodników.
Najnowsze wypowiedzi największego dostawcy HBM dotyczące zdolności produkcyjnych:
„Więc potrzebujemy trochę czasu, aby zwiększyć produkcję wafli, przynajmniej cztery do pięciu lat. Obecny niedobór może potrwać do 2030 roku, więc spodziewamy się ponad 20% niedoboru wafli” — powiedział Chey.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-sk-group-chairman-expects-chip-wafer-shortage-last-until-2030-eyes-2026-03-16/
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Jestem początkująca, zaczęłam pod koniec stycznia, więc się uczę i od czasu do czasu popełniam błąd. Wskoczyłam w $MU i w $SNDK. Podoba mi się obecny trend niezbędności ich produktów, który będzie się jeszcze utrzymywać. Obserwuję i ewentualnie sprzedałabym.
Możliwe i całkiem prawdopodobne, że akcje będą nadal rosnąć, ale ta wycena już nie ma sensu.
Nie, $MU posiadam i teraz raczej rozważam częściową sprzedaż — dla mnie jest to już trochę przegrzane.