Strategia, która zapewniła Buffettowi dekady sukcesów w czasach paniki i wyróżniła go spośród nieudanych inwestorów

Warren Buffett powiedział, że kupił swoją pierwszą akcję w wieku 11 lat, co oznacza, że inwestuje od 81 lat. Jeśli to nie jest definicja inwestowania długoterminowego, to nie wiem co jest. Z tymi 81 latami wiąże się niesamowita mądrość, która sprawia, że społeczność inwestorska często zwraca się do Buffetta w trudnych czasach, po prostu dlatego, że był on inwestorem w najgorszych sytuacjach rynkowych.

Na ostatnich rynkach niedźwiedzich Buffett zaczął kupować.

Sukces inwestycyjny Warrena Buffetta polega na jego zdolności do kupowania aktywów po ekstremalnych zniżkach i trzymania ich przez dekady . W rzeczywistości, w trakcie kariery inwestycyjnej Buffett doświadczył 12 recesji i dziewięciu rynków niedźwiedzia. Nie trzeba więc dodawać, że obecne środowisko rynkowe nie jest niczym nowym dla Oracle of Omaha. Mając tak duże doświadczenie ze zmiennością rynku, działalność inwestycyjna Warrena Buffetta podczas poprzednich rynków niedźwiedzia może zaoferować pewną wiedzę.

Warren przechodzi do ofensywy

Badanie działalności inwestycyjnej Buffetta pokazuje, że jest on dość konserwatywny, gdy akcje szybko rosną, ale strategicznie agresywny, gdy ceny spadają - a przejęcia Berkshire Hathaway $BRK-A na ostatnich rynkach niedźwiedzia to potwierdzają.

Źródło.

Jeśli jesteś ciekawy, jak te przejęcia wpłynęły na cenę akcji Berkshire Hathaway, rozważ poniższy wykres. Liczby mówią jasno i bez wątpliwości.

Źródło: Fool.com

Wykres przedstawia wielokrotny wzrost wartości Berkshire w porównaniu z indeksem S&P 500.

Przejęcia Berkshire Hathaway w czasie dekoniunktury rynkowej pokazują, że gdy rynek jest w trybie paniki, Buffett zwykle ładuje swój pistolet na słonie. Jest to niezależne od jego zakupów akcji firmy podczas tych rynków niedźwiedzia. Choć z pewnością jest więcej za jego sukcesem jako inwestora, jego zdolność do podejmowania rozsądnych decyzji, gdy rynek robi coś przeciwnego, jest ogromnym powodem, dla którego jest on uważany za największego inwestora wszech czasów.

Buffett jest skupiony na długim okresie

Paniczna sprzedaż jest efektem ubocznym krótkoterminowego nastawienia inwestorów. Z wyjątkiem inwestorów, którzy wkrótce przejdą na emeryturę lub tych, którzy pilnie potrzebują gotówki, nie ma powodu, aby sprzedawać wysokiej jakości akcje, które dostały baty tylko z powodu czynników makroekonomicznych, których firmy nie mogą kontrolować. A jednak, co około pięć lat, właśnie to robią niezliczeni inwestorzy, gdy rynek staje się niedźwiedzi.

Można jednak śmiało powiedzieć, że Warren Buffett nie jest jednym z nich. Ten cytat z prezesa Berkshire Hathaway podsumowuje sposób myślenia, który wszyscy długoterminowi inwestorzy powinni starać się naśladować:

W dłuższej perspektywie wiadomości giełdowe będą dobre. W XX wieku Stany Zjednoczone doświadczyły dwóch wojen światowych oraz innych traumatycznych i kosztownych konfliktów zbrojnych, depresji, około tuzina recesji i panik finansowych, szoków naftowych, epidemii muchy oraz rezygnacji skompromitowanego prezydenta. Mimo to Dow wzrósł z 66 do 11 497.

Następnym razem, gdy ktoś powie Ci, żebyś wyszedł z rynku, bo coś strasznego dzieje się na świecie, wróć i przeczytaj ten cytat jeszcze raz.

Warren Buffett nie bezpowodu uważany jest za największego inwestora naszego pokolenia. Inwestuje od 81 lat i nieustannie korzysta z panicznych wyprzedaży, kupując aktywa po wyjątkowo obniżonych cenach. Jeśli zrobisz te dwie rzeczy, nie musisz się martwić.