Cześć inwestorzy! Ostatnio nie słyszę nic innego niż o AI — same współprace, firmy przerzucają kapitał między sobą i wydaje mi się, że wszyscy na to stawiają. Na pewno nie chcę powiedzieć, że AI nie ma potencjału na przyszłość, ale moim zdaniem wciąż jesteśmy na początku i to bardziej obietnice niż coś naprawdę przełomowego, co miałoby zmienić gospodarkę i świat z dnia na dzień.
Dlatego chcę zapytać, gdzie widzicie ciekawe okazje poza AI — bo wydaje mi się, że firmy niezwiązane z AI są zapominane.
Ja mam na watchliście Booking, Hermès, Nu Holdings — nie będę ich tu analizować ani opisywać, każdy inwestor zrobi to sam :)
Ten sektor luksusowy jest zdecydowanie super i zauważyłam, że $MC.PA ostatnio ładnie urósł.
Częściowo widzę to tak samo — faceci przesyłają między sobą miliony, ale coś budują i nie byłoby to od razu widoczne. Spójrz na nowe pozycje w Ameryce: covidowy boom, a teraz, choć obroty i zyski szalenie rosną, liczba nowych pozycji jest znacznie poniżej oczekiwań z przeszłości.
Z innymi sektorami jest u mnie podobnie jak u ciebie, tylko że ja już kupiłem Hermès i NU 😂. Bookingu nie chcę, ale ciągle rozważam PayPal — wydaje mi się, że te zmiany będą w przyszłości dobre, więc najwyższy czas na budowanie pozycji 💁😎
To jeszcze nie AI jest interesujące, lecz raczej AGI. AI operuje na już istniejących danych, a AGI je tworzy. AGI to określenie superinteligencji. Może zacząć działać od 2027 roku. Link do dobrego artykułu opisującego proces, który się właśnie realizuje.
https://situational-awareness.ai/
https://ide.mit.edu/insights/just-released-2025-mit-quantum-index-report/
Wydaje mi się, że słowo AI wrzuca się wszędzie, gdzie się da, i używa jako buzzword, żeby przyciągnąć inwestorów :D. Oczywiście jest to do pewnego stopnia interesujące, ale jeśli co druga firma sama się tak nazywa, to z czasem straci to swój efekt. Na pewno firmy, które nie korzystają z AI, są ciekawe, ale zazwyczaj logicznie nie pasują do sektora technologicznego. Dla mnie to $PEP, $KO .$WMT $COST mogłyby być interesujące po jakiejś przecenie. Mogę też wspomnieć REIT-y i firmy budowlane :) ($O , $WPC ..; $DHI ..), albo jak wspominasz $LVMHF ..
Uważam, że Booking i NU Holdings mają sporą część oczekiwań opartą właśnie na tym, że będą wykorzystywać AI :) Chcę przez to powiedzieć, że całkiem trudno znaleźć coś, gdzie duża część przyszłego wzrostu nie jest przypisywana wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
Jeżeli ktoś chce uwolnić się od wpływu AI i mieć inwestycje poza nim, to moim zdaniem trzeba niemal całkowicie wyjść poza sektor technologiczny (a przez to mam też na myśli fintechy czy platformy w stylu Bookingu).
Gdzie szukać: producenci broni (choć znowu, AI tam też jest), różne spółki przemysłowe (ale np. górnictwo czy energetyka też często są napędzane przez AI), jakieś REIT-y itd. Problem w tym, że te firmy teraz będą rosły dużo wolniej i jeśli boom AI będzie trwał (a myślę, że tak będzie), to będą pozostawać w tyle — nawet gdyby doszło do korekty w techu. Sektor technologiczny może jeszcze urosnąć o kolejne 100% zanim spadnie o 30%.
Trudno powiedzieć, ale obecnie akcje z sektora finansowego są interesujące. Wycena jest wyższa, ale $NU lub $SOFI to świetne firmy.
Wskazówka: warto spojrzeć na Buffetta — kiedy pękła bańka dotcomów, mimo to potrafił zarobić. Powiedziałabym, że klasyka, np. $KO $MA, albo handel detaliczny $WMT $UL, czy tak jak dziś ktoś pisał na forum $ADM $INGR. Może coś z gamingu, software’u. Kręć się wokół takich firm i tego, co ich otacza.
Tydzień temu też coś właśnie szukałam, żeby to rozproszyć, bo jeśli AI poleci w dół, to niech wszystko nie spadnie naraz :D