Oddity Tech Ltd. (ODD): potencjał wzrostu w branży kosmetyków online

Akcje Oddity Tech Ltd. ODD są obecnie notowane na poziomie 47,73 USD, a analitycy widzą cenę docelową na poziomie 52 USD, co oznacza prawie 12% potencjał wzrostu. Spółka korzysta z trendu przenoszenia się rynku kosmetycznego do Internetu, gdzie jak dotąd penetracja wynosi zaledwie 20%, co otwiera przestrzeń do dalszej ekspansji.

Mocne strony Oddity Tech

Wysoka rentowność:

- Marża brutto ~70%, marża EBITDA 20%+, co jest na równi z uznanymi graczami w branży kosmetycznej.

- Firma konsekwentnie przewyższa oczekiwania Wall Street w każdym kwartale.

Nowe marki i ekspansja:

- Wprowadzi dwie nowe marki w drugiej połowie 2025 roku.

- Marka 3: Platforma telezdrowia skoncentrowana na kwestiach związanych ze skórą i ciałem.

- Marka 4: Szczegóły nie są jeszcze znane, ale oczekuje się większej innowacyjności.

- Możliwa ekspansja geograficzna poza obecne rynki.

Atrakcyjna wycena i stabilność:

- Spółka jest notowana przy niższych mnożnikach niż konkurenci z sektora kosmetycznego i DTC.

- Brak ekspozycji na Chiny eliminuje ryzyko spowolnienia lokalnej gospodarki.

Potencjał wzrostu

Kosmetyki online mają ogromny potencjał wzrostu:

- Obecna penetracja wynosi zaledwie 20% i oczekuje się, że podwoi się w nadchodzących latach.

- Korzystna ekonomika jednostkowa: wyższe średnie zamówienie, rentowność i częstotliwość zakupów.

Konsensus analityków Wall Street:

- 5 z 8 analityków ocenia akcje jako "Zdecydowanie kupuj" lub "Kupuj".

- Cena docelowa na poziomie 52 USD sugeruje dalszy wzrost kursu.

Katalizator krótkoterminowy:

- Wyniki za 4 kwartał zostaną opublikowane 11 marca. Analitycy spodziewają się nieznacznego przekroczenia szacunków.

Podsumowanie

Oddity Tech $ODD stanowi dobrą okazję inwestycyjną ze względu na połączenie wysokiej rentowności, wzrostu w branży kosmetyków online i innowacji. Wraz z nadchodzącym wprowadzeniem nowych marek i potencjalną ekspansją, spółka może utrzymać ponad 20% wzrost przychodów i dalej umacniać swoją pozycję rynkową.

Zagrożenia obejmują ogólne nastroje w sektorze kosmetycznym i możliwe spowolnienie wzrostu penetracji online. Jednak przy pozytywnych oczekiwaniach analityków i solidnych wynikach, Oddity może być atrakcyjnym nagłówkiem dla inwestorów poszukujących potencjału wzrostu w cyfrowym pięknie.