3 najlepsze króle dywidendowe, które polecam do inwestowania długoterminowego

Poszukując akcji przynoszących dywidendę, inwestorzy powinni skupić się na spółkach o silnych podstawach. Pomaga to zapewnić, że dywidenda będzie wypłacana przez wiele lat. Dobrym miejscem do poszukiwania akcji dywidendowych jest lista Dividend Kings. Tytuł ten jest przyznawany każdej spółce, która podnosiła dywidendę przez co najmniej 50 kolejnych lat. Są to trzy z najlepszych królów dywidend.

Na początku 2022 roku tylko 39 walorów spełniało kryteria uzyskania tytułu Króla Dywidend. Wśród nich są trzy firmy, które uważam za świetne inwestycje długoterminowe. Długoterminowe wypłaty dywidendy nie są jednak jedynym powodem, dla którego warto włączyć te akcje do swojego portfela.

• Spółka $JNJ podnosiła dywidendę przez 59 kolejnych lat, podczas gdy spółki $ABT i $ABBV robiły to przez 50 lat.

1. Johnson & Johnson $JNJ

Założona w 1887 r. firmaJohnson & Johnson jest jedną z najstarszych firm w branży opieki zdrowotnej.

• Chociaż firma prowadzi obecnie działalność w trzech segmentach, planuje wydzielić działalność związaną ze zdrowiem konsumentów w ramach własnej spółki notowanej na giełdzie i zachować segmenty farmaceutyczny i urządzeń medycznych dotychczasowej firmy.
• Te pozostałe segmenty odpowiadały za około 84% całkowitych przychodów w 2021 roku, a więc większość przychodów J&J zostanie zachowana.

https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330

W 2021 r. J&J zwiększy przychody o 14%, a dochód netto o 42% w porównaniu z 2020 r. W 2021 r. firma wygenerowała 20 mld USD wolnych przepływów pieniężnych, co z łatwością zapewni wystarczającą ilość gotówki na pokrycie dywidendy i jej ponowne zwiększenie, aby utrzymać pozycję króla dywidendy.

1. Większość przychodów pochodziła z działu farmaceutycznego, w którym na rynku znajduje się kilka leków stosowanych w leczeniu różnych chorób.
2. Największy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku odnotowano jednak w segmencie urządzeń medycznych, dzięki zwiększonej liczbie interwencji medycznych po tym, jak w szczytowym okresie pandemii planowe działania zostały w dużej mierze wstrzymane.

Zarząd przewiduje stały wzrost w branży farmaceutycznej w ciągu najbliższych kilku lat i przewiduje, że do 2025 r. sprzedaż osiągnie 60 mld USD, co oznaczałoby 15% wzrost w stosunku do sprzedaży w 2021 r.

J&J to jedna z tych stabilnych, fundamentalnych akcji, które mogą stanowić podstawę każdego portfela, a jej dywidenda wynosi 2,4%.

2. Abbott Labs $ABT

FirmaAbbott Labs została założona w 1900 roku i zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą szerokiej gamy farmaceutyków, produktów diagnostycznych, odżywek i urządzeń medycznych.

• Firma jest dostawcą szybkich testów COVID-19.
• Produkuje również wiele znanych produktów konsumenckich, takich jak żywność dla niemowląt Similac i napoje proteinowe Ensure.

https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962

W 2021 r. firma Abbott osiągnęła dobre wyniki

• Przychody firmy wzrosły o 25% w porównaniu z rokiem 2020. Do tego wzrostu w znacznym stopniu przyczynił się segment diagnostyki, który wzrósł o 45% rok do roku i obejmuje przychody z testów COVID.
• Firma spodziewa się, że przychody związane z COVID utrzymają się na wysokim poziomie w najbliższym czasie, jednak należy zauważyć, że bez przychodów związanych z COVID segment diagnostyki w 2021 r. nadal odnotowywał wzrost o 13%.

Przy stopie dywidendy wynoszącej 1,5% firma Abbott nieznacznie przewyższa stopę dywidendy z indeksu S&P 500, która wynosi 1,4%.

Co być może ważniejsze dla potencjalnych inwestorów, Abbott jest obecnie notowany po pięciokrotnym wzroście zysków, co jest zbliżone do wskaźnika z połowy lat dwudziestych. Może to stanowić atrakcyjny punkt wejścia.

3. AbbVie $ABBV

AbbVie, która koncentruje się na immunologii, hematologii onkologicznej, neurobiologii, estetyce i pielęgnacji oczu, ma za sobą udaną passę na giełdzie.

• AbbVie może ubiegać się o status króla dywidend dzięki swojej historii jako części Abbott Labs.
• Od czasu wydzielenia z firmy Abbott w 2013 r. spółka co roku zwiększa swoją dywidendę i od czasu wydzielenia z firmy Abbott osiągnęła wynik lepszy o około 67%.

https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q

Jak firma radzi sobie w liczbach:

• W 2021 r. firma AbbVie zwiększyła przychody o 23%, a skorygowany zysk na akcję (EPS) o 20%. Przyczynił się do tego hit firmy AbbVie - lek Humira, który w 2021 r. wygenerował sprzedaż o wartości ponad 20 mld USD. Niestety, firma AbbVie stanie w obliczu konkurencji dla leku Humira, ponieważ w 2023 r. straci ona wyłączność patentową.
• Na szczęście niedawne przejęcie firmy Allergan umożliwiło wprowadzenie botoksu do gry. Sprzedaż botoksu kosmetycznego wzrośnie w 2021 roku o 98%, a botoksu leczniczego o 75%.
• Wskaźnik ceny do sprzedaży firmy AbbVie wynosi 5, czyli jest podobny do wskaźnika Johnson & Johnson i Abbott Labs.
• Jednak w przeciwieństwie do nich ma tendencję wzrostową i jest obecnie najwyższa od połowy 2018 r.

Z drugiej strony, w ciągu ostatnich trzech lat przychody AbbVie rosły w najszybszym tempie spośród wszystkich trzech firm, więc obecna wycena wygląda bardzo przyzwoicie

Osobiście mam w swoim portfelu wszystkie trzy spółki. Jeżeli koncentrujesz się na akcjach dywidendowych, te spółki są absolutną podstawą.