2 interesujące spółki energetyczne z bardzo wysoką dywidendą
Sektor energetyczny znany jest z wysokich dywidend. Niektóre spółki mogą nawet pochwalić się dywidendą należącą do kategorii "ultra". Jednak nie wszystko jest takie różowe i należy również wziąć pod uwagę niektóre zagrożenia, jakie stwarza ten sektor.
Sektor naftowy i energetyczny stoi w obliczu szeregu specyficznych zagrożeń wynikających z charakteru jego działalności i zależności od niestabilnych globalnych dostaw energii. Jednym z najważniejszych wyzwań jest wysoki poziom ryzyka politycznego i regulacyjnego, ponieważ na ceny ropy naftowej i energii duży wpływ ma polityka rządowa, podatki i kwoty.
Spółki naftowe i energetyczne są również narażone na znaczne ryzyko geopolityczne, ponieważ część światowych dostaw energii znajduje się w niestabilnych lub wrażliwych geopolitycznie regionach, w których mogą wybuchać konflikty i zakłócać dostawy.
Innym istotnym ryzykiem jest wysoka zmienność cen ropy naftowej i energii, która wymaga zaawansowanych systemów zarządzania i zabezpieczania się przed wahaniami cen. Aktywa w sektorze naftowym mają długą żywotność, dlatego kluczowe jest, aby firmy podążały za długoterminowymi trendami technologicznymi i innowacjami, aby nie stracić konkurencyjności. Wreszcie, sektor naftowy i energetyczny stoi w obliczu znacznej presji środowiskowej, ponieważ dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii.
Inwestorzy w tym sektorze powinni być świadomi wszystkich tych kwestii. Jeśli tak jest i są gotowi podjąć ryzyko, to czeka ich całkiem niezła dawka dywidend i potencjalny wzrost wartości kapitału.
Energy Transfer LP $ET-0.9%
Energy Transfer LP to spółka energetyczna z siedzibą w Dallas w stanie Teksas w USA. Specjalizuje się w transporcie i magazynowaniu ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnego gazu ziemnego.
Spółka jest właścicielem i operatorem rozległej sieci infrastruktury energetycznej w Ameryce Północnej, w tym ponad 90 000 mil rurociągów i ropociągów, terminali do skraplania gazu ziemnego, obiektów magazynowych i innej infrastruktury.
Podstawowa działalność spółki obejmuje transport ropy naftowej i gazu ziemnego w całej Ameryce Północnej, magazynowanie płynów w terminalach skraplania gazu ziemnego oraz produkcję i przetwarzanie ropy naftowej i gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem niekonwencjonalnych zasobów, takich jak gaz łupkowy i ropa naftowa.
Plusem dla ET jest to, że może uzyskać podwyższenie ratingu. Ostatecznie podwyższenie ratingu kredytowego może przyczynić się do przyszłych lepszych wyników ET na kilka sposobów:
- Byłby to sygnał dla rynku, że ET jest jeszcze bardziej wiarygodną inwestycją, co wzmocniłoby argumenty przemawiające za wyższą wielokrotnością wyceny (w porównaniu do konkurentów).
- Prawdopodobnie pozwoliłoby im to zaoszczędzić na kosztach odsetek, umożliwiając im zaciąganie i refinansowanie długu po bardziej atrakcyjnych stopach niż obecnie.
- Osiągnięcie tego celu uwolniłoby ich również od koncentrowania się na agresywnej spłacie zadłużenia. Zamiast tego mogliby wykorzystać wolne przepływy pieniężne do odkupu akcji, odkupu udziałów uprzywilejowanych i/lub inwestowania w projekty rozwojowe / fuzje i przejęcia, z których wszystkie generowałyby korzystniejsze zwroty z rozproszonych przepływów pieniężnych niż spłata zadłużenia. Prawdopodobnie przyspieszyłoby to wzrost DCF na jednostkę, prowadząc do dalszych lepszych wyników akcji.
DCF na jednostkę to skrót od DistributableCash Flow na jednostkę. Jest to przepływ pieniężny netto po odjęciu inwestycji i zmian w kapitale obrotowym, który jest dostępny do wypłaty dywidendy lub spłaty zadłużenia na jednostkę akcji lub jednostek.
Enbridge $ENB-0.8%
Enbridge Inc. to kanadyjska spółka zajmująca się infrastrukturą energetyczną z siedzibą w Calgary. Zajmuje się przesyłem, dystrybucją i produkcją energii, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego i energii odnawialnej.
Enbridge
ENBEnbridge jest właścicielem i operatorem rozległej sieci rurociągów naftowych i gazowych oraz obiektów infrastrukturalnych w Ameryce Północnej. Jej system przesyłowy obejmuje ponad 39 000 km rurociągów naftowych, gazowych i podziemnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, co czyni ją największym operatorem rurociągów naftowych i gazowych w Ameryce Północnej. Jej główne obszary działalności obejmują
Transport Energii - obsługuje systemy transportowe o dużej przepustowości do przesyłu ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnych węglowodorów. Głównym źródłem przychodów są opłaty transportowe.
Dystrybucja energii - jest właścicielem i operatorem sieci dystrybucyjnej obejmującej około 2 mln odbiorców gazu ziemnego w Ontario i Quebecu.
Energy Generation - za pośrednictwem swoich spółek zależnych produkuje energię elektryczną z wiatru, słońca, hydroelektrowni i biomasy. Koncentruje się na rozwoju energii odnawialnej.
Enbridge charakteryzuje się stabilnymi przychodami z kontraktów długoterminowych, wysoką rentownością i stosunkowo wysoką wypłatą dywidendy. Obecnie stopa dywidendy wynosi mniej niż 7%.
Na początku tego roku Enbridge ustalił skorygowaną prognozę EBITDA na poziomie 15,9-16,5 mld USD na 2023 r., a prognoza ta została potwierdzona, gdy spółka opublikowała wyniki za pierwszy kwartał.
Cena spadła do dość głębokiego minimum. Ten spadek wydaje się stwarzać atrakcyjną okazję do zakupu dla inwestorów dywidendowych, którzy chcą kupić arystokratę dywidendowego po przyzwoitej cenie. Enbridge podnosi dywidendę od 28 lat i od 2019 r. osiągnęła wzrost dywidendy o 5%.
Zastrzeżenie: to nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.
$ET-0.9% jest LP. 🤮 $ENB-0.8% jest 💯!
Dla mnie Enbridge na pewno, od dawna wliczam go do mojego portfela dywidend.
Prawdopodobnie jestem tu bardziej za ET, ale generalnie wolę nawet większe spółki z tego sektora, takie jak XOM. Sektor energetyczny znajduje się na rozdrożu, a inwestorzy mają wybór między czysto zrównoważonymi spółkami a tymi, które próbują coś zmienić. Obie ścieżki mogą prowadzić do sukcesu i zależy to od apetytu na ryzyko. Osobiście uważam jednak, że najlepsze jest połączenie obu podejść.
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Ponownie, fajny artykuł i myślę, że właśnie rozmawialiśmy razem na ten temat i naprawdę polubiłem $ENB-0.8%, włączyłem go do mojego portfela 😊.
Obie dywidendy powyżej 7%? OK, będę musiał przyjrzeć się temu bliżej.