3 akcje, które wzrosły o 50% od początku roku i nie przestają rosnąć

Pomimo faktu, że sytuacja gospodarcza na świecie nadal nie jest idealna (ale stopniowo się poprawia), istnieją tytuły, które się tym nie zajmują. Patrzą one na rozwój całego rynku z wysokości, którą osiągnęły i czekają na dalsze wzrosty.

1) Confluent ($CFLT )

Streaming danych to technologia, która szybko zyskuje na znaczeniu dla firm, ponieważ konsumenci konsumują coraz więcej informacji ze swoich urządzeń i usług cyfrowych.

Confluent jest liderem w branży, a niektóre z największych firm na świecie korzystają z jego platformy.

Przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom działanie online, gdzie każda interakcja w ich cyfrowym ekosystemie generuje dane. Możliwość natychmiastowego wykorzystania tych informacji "zmienia zasady gry" dla klientów. Na przykład sprzedawca detaliczny może zarządzać zapasami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu produkty nigdy się nie wyczerpują.

Internetowa platforma zakładów sportowych może oferować zakłady na żywo podczas gry, ponieważ dane strumieniowe pozwalają im obliczać kursy, dostarczać je użytkownikom i przyjmować zakłady - wszystko w ciągu kilku sekund .

Technologia ta ma zastosowanie w niemal każdej branży. International Data Corp. przewiduje, że do 2025 r. będzie z niej korzystać 90% z 1000 największych firm na świecie.

W pierwszym kwartale 2023 r. Confluent wygenerował przychody w wysokości 174,3 mln USD, co stanowi wzrost o 38% rok do roku i znacznie przekracza prognozę 168 mln USD.

Ale była jeszcze bardziej imponująca liczba: liczba firm, które wydały 1 milion dolarów lub więcej na platformę Confluent wzrosła o 53% - ponad trzy razy szybciej niż rosła ogólna baza klientów firmy.

Pomimo obecnego wzrostu ceny akcji, pozostaje ona o 70% poniżej szczytu, który osiągnęła w 2021 roku.

2. DigitalOcean ($DOCN )

DigitalOcean jest dostawcą usług przetwarzania w chmurze, które umożliwiają klientom przechowywanie danych, hostowanie stron internetowych, a nawet tworzenie oprogramowania.

Od swoich głównych konkurentów, takich jak Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure, odróżnia go znacząca różnica: DigitalOcean koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 500 pracowników.

Jest to lukratywny segment rynku chmurowego, ponieważ DigitalOcean może rozwijać relacje z firmami na ich wczesnych etapach, a następnie czerpać korzyści finansowe, gdy zaczną się rozwijać. (Po prostu genialne...)

Firma oferuje spersonalizowane usługi, niskie ceny i prostą platformę chmurową z narzędziami obsługiwanymi jednym kliknięciem i zaprojektowanymi z myślą o klientach docelowych. Inni dostawcy usług w chmurze koncentrują się bardziej na dużych przedsiębiorstwach i klientach, więc zazwyczaj nie oferują konkurencyjnej oferty dla małych firm.

W pierwszym kwartale firma wygenerowała 165,1 mln USD przychodów, co oznacza wzrost o 30% rok do roku . Było to szybsze tempo wzrostu niż AWS (16%), Microsoft Azure (27%) i Alphabet's Google Cloud (28%) osiągnięte w tym okresie.

Cena akcji DigitalOcean wzrosła w tym roku o 57%, ale nadal jest o 70% niższa od szczytowego poziomu 95 USD. Firma działa w branży chmury obliczeniowej, która jest warta 98 miliardów dolarów i może się podwoić do 2026 roku.

3) Redfin ($RDFN)

Firma zajmująca się technologią nieruchomości zmagała się w ciągu ostatnich 18 miesięcy, ponieważ Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła najbardziej agresywną podwyżkę stóp procentowych w swojej historii, aby zwalczyć rosnącą inflację .

Ma to bezpośredni wpływ na popyt na mieszkania, ponieważ konsumenci nie mogą sobie pozwolić na pożyczanie tak dużej ilości pieniędzy, co prowadzi do spowolnienia działalności Redfin.

Po pierwsze, firma została zmuszona do zakończenia działalności w zakresie zakupów bezpośrednich RedfinNow, w ramach której kupowała domy bezpośrednio od chętnych sprzedawców i próbowała je "odwrócić" (odsprzedać) z zyskiem.

Utrzymywanie setek domów w zapasach było zbyt ryzykowne, podczas gdy sprzedaż domów spowolniła, a ceny spadły. Zamknięcie segmentu było dla firmy okazją do ponownego skupienia się na podstawowej działalności brokerskiej i zaplanowania ścieżki do rentowności.

Redfin zatrudnia 1876 starszych agentów, którzy obejmują 98% amerykańskiego rynku mieszkaniowego (pod względem geograficznym), co pozwala firmie działać na poziomie, z którym nie mogą się równać mniejsi niezależni pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

W rezultacie pobiera opłaty za wystawienie na sprzedaż na poziomie zaledwie 1%, co jest znacznie poniżej normalnej stawki 2,5% i stanowi korzyść dla Redfin i jego sprzedawców.

Ze względu na brak bezpośrednich zakupów domów, przychody Redfin w pierwszym kwartale spadły o 45% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku (zgodnie z oczekiwaniami). Jednak Redfin jest teraz znacznie szczuplejszą i zdrowszą firmą i spodziewa się, że w tym roku osiągnie dodatni zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA).

To przede wszystkim dlatego inwestorzy wysłali akcje Redfin gwałtownie w górę w 2023 roku, a być może to dopiero początek .

To nie jest porada finansowa. Udostępniam publicznie dostępne dane i dzielę się moimi poglądami na temat tego, jak radziłbym sobie w takich sytuacjach. Inwestowanie jest ryzykowne i każdy ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje.