Podsumowanie
X-Square Municipal Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza X-Square. Pozycje w środku: 18. Dziesięć największych stanowi 78% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,92%
- Wielkość funduszu
- $4,94M
- Pozycje
- 18
- Stopa dywidendy
- 4,79%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 78% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 88% funduszu przypada na jeden kraj (Portoryko).
- Koszty 0,92% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Mały fundusz o aktywach $4,94M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $59,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,4%
- 3 miesiące
- -4,1%
- Ten rok
- -5,5%
- 1 rok
- -9,0%
- 3 lata
- -3,9%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 16%
- 2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 11%
- 3 Matching Fund Special Purpose Securitization Corp. 8,6%
- 4 Commonwealth of Puerto Rico 8,5%
- 5 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 7,5%
- 6 Commonwealth of Puerto Rico 5,8%
- 7 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,3%
- 8 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1%
- 9 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1%
- 10 Commonwealth of Puerto Rico 4,8%
Pozycje w funduszu: 18. Dziesięć największych stanowi 78% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Portoryko 88%
- Stany Zjednoczone 21%
- Guam 1,8%
Największy kraj: Portoryko (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $92,00
- Przez 20 lat
- $4282
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $92,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4282.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 3 lata
- -1,3%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 36%
Średni roczny spadek w ostatnich trzech latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,79%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,16 na jednostkę, czyli 4,79% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $59,4K
- Jednostki dziennie
- 2,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $59,4K.