Podsumowanie
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Virtus. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 53% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $125,2M
- Pozycje
- 35
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 53% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $319,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- Śr. market cap
- $1,23T
- P/E
- 42,8x
- Forward P/E
- 36,2x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 11,1x
- P/FCF
- 43,9x
- EV/EBITDA
- 28,3x
- Dividend yield
- 0,11%
- ROIC
- 12,7%
- ROE
- 23,2%
- Marża brutto
- 52,9%
- Marża operacyjna
- 16,1%
- Marża netto
- 17,0%
- Payout ratio
- 4,5%
- Dług netto/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 1,74
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,4%
- 2 SHShopify SHOP 7,1%
- 3 TSTesla TSLA 6,3%
- 4 AMAMD AMD 5,9%
- 5 AMAmazon AMZN 4,9%
- 6 NTNatera NTRA 4,8%
- 7 SNSnowflake SNOW 4,2%
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,2%
- 9 MEMercadoLibre MELI 4,2%
- 10 SPSpaceX SPCX 3,8%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 53% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Kanada 7,1%
- Urugwaj 4,2%
- Kajmany 3,1%
- Pozostałe kraje 1,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 51%
- Large cap 44%
- Mid cap 4,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -9,6%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $319,9K
- Jednostki dziennie
- 8,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $319,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 42,8
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 0,9%
- Uczciwie wycenione 5,4%
- Przewartościowane 94%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 42,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I· fundusz inwestycyjny | - | - | $356,1M | -5,8% | Wypłaca | 66% |
ZD ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $64,7M | - | Reinwestuje | 55% |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $1,47M | - | - | 44% |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Stany Zjednoczone | 0,69% | $6,77M | +17% | - | 42% |
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,73% | $1,90M | - | Wypłaca | 40% |
SF SFYF SoFi Social 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $42,4M | +15% | Wypłaca | 40% |