Podsumowanie
VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Virtus. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $64,7M
- Pozycje
- 32
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 47% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $64,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $127,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,5%
- Śr. market cap
- $820,1B
- P/E
- 62,6x
- Forward P/E
- 47,9x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 11,7x
- P/FCF
- 36,8x
- EV/EBITDA
- 37,6x
- Dividend yield
- 0,02%
- ROIC
- 9,9%
- ROE
- 20,4%
- Marża brutto
- 53,5%
- Marża operacyjna
- 4,7%
- Marża netto
- 4,9%
- Payout ratio
- 1,6%
- Dług netto/EBITDA
- -1,4x
- Beta
- 1,94
Średnia ważona 31 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SHShopify SHOP 9,6%
- 2 NVNvidia NVDA 8,6%
- 3 TSTesla TSLA 8,1%
- 4 MEMercadoLibre MELI 6,5%
- 5 SNSnowflake SNOW 5,5%
- 6 CRCredo CRDO 5,3%
- 7 DDDatadog DDOG 4,8%
- 8 BEBloom Energy Corporation BE 4,7%
- 9 AXAxon Enterprise AXON 4,6%
- 10 SPSpaceX SPCX 4,0%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 47%
- Przemysł 22%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 20%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 69%
- Kanada 9,7%
- Urugwaj 6,3%
- Kajmany 5,6%
- Pozostałe kraje 8,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 41%
- Large cap 55%
- Mid cap 2,9%
- Small cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (47%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (69%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -12%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $127,5K
- Jednostki dziennie
- 2,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $127,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 62,6
- Średni Bulios Score
- 55 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,9%
- Uczciwie wycenione 1,5%
- Przewartościowane 94%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 62,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (31), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $120,6M | - | Reinwestuje | 55% |
SC SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I· fundusz inwestycyjny | - | - | $356,1M | -5,8% | Wypłaca | 42% |
FD FDRS Founder-Led ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $9,46M | - | - | 35% |
AR ARKW ARK Next Generation Internet ETF | Stany Zjednoczone | 0,76% | $2,03B | -9,1% | Wypłaca | 33% |
BG BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $328,1M | - | - | 33% |
NI NITE The Nightview Fund | Stany Zjednoczone | 1,25% | $33,8M | +7,6% | Reinwestuje | 31% |
