Akcje ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF XOVR · NASDAQ

$20.77 +0.14% (+$0.03)

Podsumowanie

ERShares Private-Public Crossover ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ER Shares. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.

Koszty roczne: 0,75%
Wielkość funduszu: $1,47B
Pozycje: 33
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2017

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $1,47B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $86,7M.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,2%
3 miesiące: +12%
Ten rok: +3,1%
1 rok: -2,9%

Śr. market cap: $1,11T
P/E: 26,6x
Forward P/E: 24,7x
P/S: 6,5x
P/B: 7,4x
P/FCF: 23,7x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 0,21%
ROIC: 26,0%
ROE: 47,1%
Marża brutto: 69,6%
Marża operacyjna: 31,9%
Marża netto: 32,8%
Payout ratio: 5,5%
Dług netto/EBITDA: -0,4x
Beta: 1,20

Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 SPV Exposure to SpaceX LP 18%
2
NV
Nvidia NVDA 9,3%
3
GO
Alphabet GOOGL 6,1%
4
ME
Meta META 5,0%
5
UI
Ubiquiti UI 3,8%
6
CA
Instacart CART 3,6%
7
TO
Toast TOST 3,4%
8
GM
Globus Medical GMED 3,1%
9
VE
Veeva Systems VEEV 2,7%
10
DA
DoorDash DASH 2,6%

Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 58% całości.

Skład na dzień 19 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Technologie 37%
Usługi komunikacyjne 23%
Ochrona zdrowia 22%
Finanse 9,4%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,6%
Pozostałe 4,3%

Według krajów

Stany Zjednoczone 78%
Pozostałe kraje 22%

Według wielkości firm

Mega cap 32%
Large cap 64%
Mid cap 3,5%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 79% funduszu.

Największy sektor: Technologie (37%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (78%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,75%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $75,00
Przez 20 lat: $3544

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+12%

2025

W ostatnim roku: -2,9%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 25%

Spadek w ostatnim roku: 2,9%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $86,7M
Jednostki dziennie: 4,2M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $86,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,6
Średni Bulios Score: 75 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 2,0%
Uczciwie wycenione 9,9%
Przewartościowane 88%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (29), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FD FDRS Founder-Led ETF	Stany Zjednoczone	0,49%	$9,46M	-	-	29%
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Stany Zjednoczone	0,58%	$37,6M	-	Wypłaca	29%
OW OWN Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,49%	$2,95M	-	-	29%
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$175,3M	+2,1%	Reinwestuje	28%
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	Stany Zjednoczone	0,28%	$2,25B	+12%	Wypłaca	27%
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$1,47M	-	-	27%