Podsumowanie
Ab US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alliance Bernstein. Pozycje w środku: 581. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $720,0M
- Pozycje
- 581
- Stopa dywidendy
- 0,28%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $65,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Ten rok
- +9,9%
- Śr. market cap
- $2,10T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 27,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,83%
- ROIC
- 23,8%
- ROE
- 50,2%
- Marża brutto
- 56,7%
- Marża operacyjna
- 34,2%
- Marża netto
- 31,7%
- Payout ratio
- 20,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,0%
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,8%
- 3 AAApple AAPL 5,7%
- 4 AMAmazon AMZN 4,6%
- 5 GOAlphabet GOOG 3,5%
- 6 MEMeta META 3,2%
- 7 VVisa V 3,0%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,8%
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,2%
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,6%
Pozycje w funduszu: 581. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Irlandia 2,9%
- Holandia 1,5%
- Wielka Brytania 0,6%
- Pozostałe kraje 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 70%
- Large cap 30%
- Mid cap 0,4%
- Small cap 0,00%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -9,8%
- Zmienność roczna
- 12%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,28%
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $65,9K
- Jednostki dziennie
- 2,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $65,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,8
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,4%
- Uczciwie wycenione 3,4%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LR LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $1,04B | +11% | Wypłaca | 74% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,24B | +14% | Wypłaca | 59% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 58% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,5M | -3,5% | Wypłaca | 58% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +4,4% | Wypłaca | 58% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $145,3M | +20% | Wypłaca | 58% |