Akcje Worth Charting Options Income ETF (WRTH)

WRTH

Worth Charting Options Income ETF WRTH · NASDAQ

$24.84 -0.08% (-$0.02)

Podsumowanie

Worth Charting Options Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Worth Charting. Pozycje w środku: 108. Dziesięć największych stanowi 101% funduszu.

Koszty roczne: 1,02%
Wielkość funduszu: $100,6M
Pozycje: 108
Stopa dywidendy: 5,47%
Działa od: 2026

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 101% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Koszty 1,02% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -4,4%
3 miesiące: -3,3%

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 25%
2 United States Treasury Bill 02/18/2027 21%
3 United States Treasury Bill 07/08/2027 21%
4 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 14%
5 United States Treasury Bill 12/10/2026 14%
6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,8%
7 Cash & Other 1,5%
8 SPX US 03/19/27 P7300 0,1%
9 GRACO I CLL OPT 11/26 115 0,07%
10 SPX US 11/20/26 P7675 0,04%

Pozycje w funduszu: 108. Dziesięć największych stanowi 101% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,02%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $102
Przez 20 lat: $4706

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $102 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4706.

Jak sobie radził?

Największy spadek: -7,2%

Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 5,47%
Ostatnia wypłata: $0,95

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,36 na jednostkę, czyli 5,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,95.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,61M
Jednostki dziennie: 65K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,61M.

O funduszu

WRTH utilizes a distinct options strategy known as a "strangle." This involves simultaneously issuing short-term call options and uncovered put options on major US-listed corporations from developed nations, alongside acquiring call options with higher strike prices. These options are initially "out-of-the-money," meaning their value is primarily based on the time remaining until expiry and the likelihood of the underlying asset's price reaching the designated strike. The fund generates income from the premiums received for selling these options, with the purchased higher-strike calls designed to cap potential upward price exposure. Nevertheless, the fund could incur financial losses if the security's price falls outside the established "strangle range," which is determined by the upper and lower strike prices. New positions are typically initiated when a security experiences notable price fluctuations, and existing positions may be closed if collected premiums drop below 10% of their original value. The fund imposes a strict ceiling on its overall notional exposure at 125%. Technical analysis is a crucial component, guiding security selection, timing of trades, and the establishment of appropriate strike price ranges. Additionally, the fund holds cash, highly liquid assets, and/or short-duration US Treasury securities to serve as collateral. It is important to note that there is no assurance the fund will consistently achieve its stated objectives.

Emitent: Worth Charting
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 27 kwi 2026
Wartość aktywów netto na jednostkę: $24,97

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o WRTH

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki