Akcje Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN)

WEPN

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF WEPN · AMEX

$38.18 -2.92% (-$1.15)

Podsumowanie

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nicholasx. Pozycje w środku: 76. Dziesięć największych stanowi 63% funduszu.

Koszty roczne: 1,11%
Wielkość funduszu: $5,94M
Pozycje: 76
Stopa dywidendy: 4,92%
Działa od: 2026

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 63% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 1,11% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Mały fundusz o aktywach $5,94M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $83,3K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -8,9%
3 miesiące: -2,9%

Śr. market cap: $408,1B
P/E: 33,6x
Forward P/E: 29,1x
P/S: 3,7x
P/B: 3,7x
P/FCF: 32,2x
EV/EBITDA: 24,7x
Dividend yield: 0,58%
ROIC: 3,8%
ROE: 10,8%
Marża brutto: 1 909 702,9%
Marża operacyjna: 12 938 249,1%
Marża netto: -69 197 912,0%
Payout ratio: 19,6%
Dług netto/EBITDA: -3,4x
Beta: 1,10

Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
CR
CrowdStrike CRWD 11%
2
PA
Palo Alto Networks PANW 11%
3
SP
SpaceX SPCX 8,4%
4
DB
Invesco DB Base Metals Fund DBB 6,8%
5
PL
Palantir PLTR 6,1%
6
SL
VanEck Steel ETF SLX 4,5%
7
CA
CACI CACI 4,3%
8
RT
RTX RTX 3,9%
9
PP
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT 3,6%
10
CP
United States Copper Index Fund CPER 3,6%

Pozycje w funduszu: 76. Dziesięć największych stanowi 63% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 36%
Przemysł 31%
Finanse 23%
Materiały podstawowe 8,6%
Energia 1,8%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Chile 1,8%

Według wielkości firm

Mega cap 52%
Large cap 30%
Mid cap 13%
Small cap 3,8%
Micro cap 1,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.

Największy sektor: Technologie (36%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (52%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,11%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $111
Przez 20 lat: $5081

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $111 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5081.

Jak sobie radził?

Największy spadek: -22%

Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 4,92%
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,88 na jednostkę, czyli 4,92% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 paź 2026) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $83,3K
Jednostki dziennie: 2,2K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $83,3K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 33,6
Średni Bulios Score: 53 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 11%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 75%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 33,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (23), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF	Stany Zjednoczone	0,65%	$14,9M	-	Wypłaca	41%
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irlandia	0,49%	$3,15B	+8,9%	Reinwestuje	29%
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$193,7M	-4,0%	Wypłaca	28%
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF	Stany Zjednoczone	0,99%	$2,40M	-	-	27%
DU DUTY U.S. Defense ETF	Stany Zjednoczone	0,45%	$666,4K	-	-	26%
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$4,40M	-	-	25%