Podsumowanie
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 44. Dziesięć największych stanowi 63% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $36,7M
- Pozycje
- 44
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 63% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $36,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,3%
- 3 miesiące
- +3,2%
- Ten rok
- +4,0%
- Śr. market cap
- $2,21T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 25,4x
- P/S
- 8,3x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 38,3x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,34%
- ROIC
- 27,3%
- ROE
- 58,6%
- Marża brutto
- 63,1%
- Marża operacyjna
- 37,2%
- Marża netto
- 37,1%
- Payout ratio
- 9,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,30
Średnia ważona 41 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 16%
- 2 GOAlphabet GOOGL 12%
- 3 MUMicron MU 6,0%
- 4 AVBroadcom AVGO 5,5%
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,6%
- 6 LLEli Lilly LLY 4,5%
- 7 AMAMD AMD 4,1%
- 8 AAApple AAPL 3,9%
- 9 TSTSMC TSM 3,2%
- 10 MAMastercard MA 3,2%
Pozycje w funduszu: 44. Dziesięć największych stanowi 63% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Holandia 4,1%
- Urugwaj 1,6%
- Singapur 0,9%
- Pozostałe kraje 4,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 75%
- Large cap 23%
- Mid cap 2,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 20%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $5,46M
- Jednostki dziennie
- 86K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,46M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,1
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,6%
- Uczciwie wycenione 1,2%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (41), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 71% |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $1,14B | -0,9% | Reinwestuje | 64% |
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $619,3M | +6,6% | Wypłaca | 60% |
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $175,3M | +2,1% | Reinwestuje | 59% |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Stany Zjednoczone | 0,49% | $2,37B | +3,3% | Reinwestuje | 59% |
EQ EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth I· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $8,03B | +7,8% | Wypłaca | 58% |