Podsumowanie
Vanguard International Value Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 213. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,36%
- Wielkość funduszu
- $11,1B
- Pozycje
- 213
- Stopa dywidendy
- 15,98%
- Działa od
- 1983
Co przemawia za
- Koszty 0,36% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $11,1B.
- Działa od 1983 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,7%
- 3 miesiące
- -0,9%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- -0,7%
- 3 lata
- +28%
- 5 lat
- +6,3%
- 10 lat
- +43%
- Śr. market cap
- $130,9B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 2,06%
- ROIC
- 10,3%
- ROE
- 17,2%
- Marża brutto
- 44,8%
- Marża operacyjna
- 20,4%
- Marża netto
- 21,5%
- Payout ratio
- 29,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MKTLIQ 12/31/2049 5,2%
- 2 KEKering SA KER.PA 1,9%
- 3 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 1,8%
- 4 GSK PLC 1,8%
- 5 65Nidec Corporation 6594.T 1,6%
- 6 PRProsus N.V. PRX.AS 1,6%
- 7 BAJulius Baer Gruppe AG BAER.SW 1,3%
- 8 BABayer AG BAYN.DE 1,3%
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,3%
- 10 CBChubb CB 1,1%
Pozycje w funduszu: 213. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 25%
- Przemysł 14%
- Ochrona zdrowia 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Technologie 8,9%
- Pozostałe 30%
Według krajów
- Japonia 13%
- Wielka Brytania 9,5%
- Francja 8,7%
- Niemcy 8,3%
- Pozostałe kraje 61%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,3%
- Large cap 80%
- Mid cap 9,6%
- Small cap 2,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 81% funduszu.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Japonia (13%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $36,00
- Przez 20 lat
- $1761
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $36,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1761.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,7%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,7%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 15,98%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $7,46
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,46 na jednostkę, czyli 15,98% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $7,46.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,4
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 51%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RINT Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $156,8M | +14% | - | 21% |