Invesco Variable Rate Investment Grade ETF VRIG NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$25.06 -0.04% -$0.01
Podsumowanie
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 365. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $2,00B
- Pozycje
- 365
- Stopa dywidendy
- 4,51%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 26% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,00B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $15,7M.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- 88% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,30% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- -0,2%
- Ten rok
- -0,2%
- 1 rok
- -0,3%
- 3 lata
- +0,4%
- 5 lat
- -0,1%
- 10 lat
- +0,2%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 United States Treasury Floating Rate Note 4.15% 07/31/2028 8,2%
- 2 United States Treasury Floating Rate Note 4.21% 04/30/2028 6,8%
- 3 United States Treasury Floating Rate Note 4.29% 10/31/2027 3,5%
- 4 United States Treasury Floating Rate Note 4.26% 07/31/2027 2,0%
- 5 United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028 1,7%
- 6 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 0,9%
- 7 United States Treasury Floating Rate Note 4.20% 01/31/2028 0,8%
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 7.74% 05/25/2042 0,8%
- 9 Citigroup Inc 5.37% 05/07/2031 0,7%
- 10 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.64% 02/25/2042 0,7%
Pozycje w funduszu: 365. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 14 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 88%
- Wielka Brytania 3,4%
- Japonia 2,2%
- Francja 1,9%
- Pozostałe kraje 4,5%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- 0,0%
- Największy spadek
- -2,7%
- Zmienność roczna
- 1,3%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,0%. Największy spadek w tych latach: 2,7% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,51%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,13 na jednostkę, czyli 4,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $15,7M
- Jednostki dziennie
- 628K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,7M.