Akcje Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC)

VPC

Virtus Private Credit Strategy ETF VPC · AMEX

$13.90 -0.79% (-$0.11)

Podsumowanie

Virtus Private Credit Strategy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Virtus. Pozycje w środku: 62. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.

Koszty roczne: 10,60%
Wielkość funduszu: $27,5M
Pozycje: 62
Stopa dywidendy: 15,93%
Działa od: 2019

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 10,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,75%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $27,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $130,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -8,4%
3 miesiące: -5,9%
Ten rok: -22%
1 rok: -25%
3 lata: -32%
5 lat: -46%

Śr. market cap: $1,36B
P/E: 11,1x
Forward P/E: 6,7x
P/S: 0,2x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 18,35%
ROIC: -
ROE: 2,4%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 47,9%
Marża netto: 18,1%
Payout ratio: 203,8%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 0,42

Średnia ważona 41 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1 Cash/Cash equivalents 6,7%
2
EC
Eagle Point Credit Company Inc. ECC 3,8%
3
TC
BlackRock TCP Capital Corp. TCPC 3,7%
4
HR
Horizon Technology Finance Corporation HRZN 3,0%
5
FS
FS KKR Capital Corp. FSK 2,5%
6
CI
CION Investment Corporation CION 2,3%
7
PS
Prospect Capital Corporation PSEC 2,3%
8
SP
Sound Point Meridian Capital Inc SPMC 2,2%
9
NM
New Mountain Finance Corporation NMFC 2,0%
10
VV
Invesco Senior Income Trust VVR 1,9%

Pozycje w funduszu: 62. Dziesięć największych stanowi 31% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 99%
Technologie 0,9%
Przemysł 0,2%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,02%
Ochrona zdrowia 0,02%
Pozostałe 0,01%

Według krajów

Stany Zjednoczone 93%
Pozostałe kraje 6,7%

Według wielkości firm

Large cap 1,9%
Mid cap 16%
Small cap 60%
Micro cap 22%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 62% funduszu.

Największy sektor: Finanse (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Small cap (60%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 10,60%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,75%

Rocznie z $10 000: $1060
Przez 20 lat: $23 375

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $1060 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $23 375.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+26%

-20%

+8,3%

-1,0%

-18%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: -12%
Największy spadek: -47%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,60

2,18

2,57

2,45

2,55

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 15,93%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,28

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,21 na jednostkę, czyli 15,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,28.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $130,6K
Jednostki dziennie: 9,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $130,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,1
Średni Bulios Score: 61 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 89%
Uczciwie wycenione 1,5%
Przewartościowane 9,2%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (41), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
BI BIZD VanEck BDC Income ETF	Stany Zjednoczone	9,69%	$1,42B	-17%	Wypłaca	28%
PB PBDC Putnam BDC Income ETF	Stany Zjednoczone	11,77%	$265,2M	-18%	Wypłaca	27%
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	Stany Zjednoczone	0,95%	$34,7M	-16%	Wypłaca	27%