Podsumowanie
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 3032. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,03%
- Wielkość funduszu
- $34,2B
- Pozycje
- 3032
- Stopa dywidendy
- 2,22%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,03% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $34,2B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,7%
- 3 miesiące
- +0,9%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +9,3%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +37%
- 10 lat
- +164%
- Śr. market cap
- $2,40T
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,67%
- ROIC
- 28,5%
- ROE
- 59,9%
- Marża brutto
- 59,6%
- Marża operacyjna
- 35,2%
- Marża netto
- 33,1%
- Payout ratio
- 16,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 57% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,1%
- 2 AAApple AAPL 6,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2%
- 4 AMAmazon AMZN 3,3%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 7 MEMeta META 2,2%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2%
- 9 MUMicron MU 1,6%
- 10 TSTesla TSLA 1,4%
Pozycje w funduszu: 3032. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 11%
- Ochrona zdrowia 9,9%
- Usługi komunikacyjne 9,1%
- Przemysł 8,5%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,1%
- Wielka Brytania 0,5%
- Singapur 0,3%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 61%
- Large cap 36%
- Mid cap 2,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $3,00
- Przez 20 lat
- $151
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $3,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $151.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,22%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,81 na jednostkę, czyli 2,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,32.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,7
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,6%
- Uczciwie wycenione 5,4%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 57% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTS.AX Vanguard U.S. Total Market Shares Index ETF | Australia | 0,03% | $6,88B | +3,9% | Wypłaca | 96% |
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $2,26T | +11% | Wypłaca | 96% |
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,15% | $992,4M | +8,3% | Wypłaca | 95% |
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | Kanada | 0,16% | $14,3B | +10% | Wypłaca | 95% |
VT VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $6,38B | +11% | Wypłaca | 95% |
VO VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $12,0B | +11% | Wypłaca | 94% |
