Podsumowanie
Vanguard International Explorer Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 354. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,46%
- Wielkość funduszu
- $1,50B
- Pozycje
- 354
- Stopa dywidendy
- 3,93%
- Działa od
- 1996
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,50B.
- Działa od 1996 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,46% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,1%
- 3 miesiące
- -8,0%
- Ten rok
- +5,7%
- 1 rok
- +5,2%
- 3 lata
- +38%
- 5 lat
- -8,4%
- 10 lat
- +27%
- Śr. market cap
- $5,39B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 2,92%
- ROIC
- 7,0%
- ROE
- 13,1%
- Marża brutto
- 40,1%
- Marża operacyjna
- 27,3%
- Marża netto
- 22,4%
- Payout ratio
- 49,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,08
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 29% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MKTLIQ 12/31/2049 2,1%
- 2 ARArcadis N.V. ARCAD.AS 1,5%
- 3 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 1,3%
- 4 65Kokusai Electric Corporation 6525.T 1,1%
- 5 SLCMT1142 1,0%
- 6 KBKBC Ancora SCA KBCA.BR 0,8%
- 7 71Mebuki Financial Group, Inc. 7167.T 0,8%
- 8 ATAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATS.VI 0,8%
- 9 53Nichias Corporation 5393.T 0,7%
- 10 SCiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 0,7%
Pozycje w funduszu: 354. Dziesięć największych stanowi 11% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 24%
- Technologie 14%
- Finanse 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Nieruchomości 9,4%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Japonia 33%
- Wielka Brytania 16%
- Australia 4,3%
- Szwajcaria 3,8%
- Pozostałe kraje 44%
Według wielkości firm
- Large cap 8,5%
- Mid cap 71%
- Small cap 20%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (24%). Największy kraj: Japonia (33%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $46,00
- Przez 20 lat
- $2231
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $46,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2231.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,4%
- Największy spadek
- -45%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,4%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,93%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,84
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,84 na jednostkę, czyli 3,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $0,84.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,1
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 45%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 29% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.