Podsumowanie
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 399. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $8,60B
- Pozycje
- 399
- Stopa dywidendy
- 0,95%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $8,60B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,9%
- 3 miesiące
- -6,9%
- Ten rok
- +7,5%
- 1 rok
- +6,8%
- 3 lata
- +70%
- 5 lat
- +59%
- 10 lat
- +198%
- Śr. market cap
- $141,9B
- P/E
- 27,6x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 1,09%
- ROIC
- 90,0%
- ROE
- 39,9%
- Marża brutto
- 33,2%
- Marża operacyjna
- 16,7%
- Marża netto
- 14,1%
- Payout ratio
- 30,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CACaterpillar CAT 5,6%
- 2 GEGeneral Electric Company GE 4,9%
- 3 GEGE Vernova GEV 3,8%
- 4 RTRTX RTX 3,7%
- 5 ETEaton Corporation plc ETN 2,5%
- 6 DEDeere & Co. DE 2,4%
- 7 UNUnion Pacific UNP 2,1%
- 8 BABoeing BA 2,1%
- 9 UBUber UBER 1,8%
- 10 PHParker-Hannifin PH 1,8%
Pozycje w funduszu: 399. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 92%
- Technologie 6,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,8%
- Materiały podstawowe 0,5%
- Finanse 0,2%
- Pozostałe 0,08%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Irlandia 5,6%
- Wielka Brytania 0,7%
- Kanada 0,5%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 18%
- Large cap 71%
- Mid cap 9,6%
- Small cap 1,5%
- Micro cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (92%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,95%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,39
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,59 na jednostkę, czyli 0,95% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 cze 2026) wyniosła $0,39.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,6
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,2%
- Uczciwie wycenione 6,3%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIS Vanguard Industrials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $8,46B | +6,8% | Wypłaca | 99% |
FI FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,32B | +6,8% | Wypłaca | 89% |
TR TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $239,3K | - | Wypłaca | 79% |
XL XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $31,0B | +8,0% | Wypłaca | 79% |
2B 2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $482,1M | +13% | Reinwestuje | 79% |
ZP ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $629,8M | +13% | Reinwestuje | 74% |