Podsumowanie
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 364. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,16%
- Wielkość funduszu
- $9,20B
- Pozycje
- 364
- Stopa dywidendy
- 1,88%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $9,20B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,1%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,3%
- 3 miesiące
- +0,5%
- Ten rok
- +8,0%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +9,7%
- 10 lat
- +81%
- Śr. market cap
- $160,2B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 2,36%
- ROIC
- 12,0%
- ROE
- 17,9%
- Marża brutto
- 46,7%
- Marża operacyjna
- 21,7%
- Marża netto
- 14,7%
- Payout ratio
- 46,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,9%
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 4,6%
- 3 SASAP SE SAP.DE 3,8%
- 4 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 3,5%
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 3,4%
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 3,4%
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 3,3%
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,2%
- 9 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,0%
- 10 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,8%
Pozycje w funduszu: 364. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 30%
- Przemysł 17%
- Technologie 14%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,1%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Japonia 33%
- Kanada 22%
- Szwajcaria 14%
- Niemcy 6,1%
- Pozostałe kraje 26%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 64%
- Mid cap 5,9%
- Small cap 1,2%
- Micro cap 0,05%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Finanse (30%). Największy kraj: Japonia (33%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $16,00
- Przez 20 lat
- $797
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $16,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $797.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,1%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,1%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,88%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,90 na jednostkę, czyli 1,88% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,21.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $9,20B | +10% | Wypłaca | 99% |
IG IGRO iShares International Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,29B | +16% | Wypłaca | 47% |
XD XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,15% | $518,3M | +21% | Wypłaca | 28% |
XD XDNE.DE Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR Hedged | Irlandia | 0,25% | $515,0M | +22% | Reinwestuje | 28% |
SO SODJ.DE iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,84B | +22% | Wypłaca | 28% |
SG SGAJ.DE iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,84B | +24% | Reinwestuje | 28% |