Vanguard GNMA Fund Investor Shares VFIIX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$9.07 -0.66% -$0.06
Podsumowanie
Vanguard GNMA Fund Investor Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 8900. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,21%
- Wielkość funduszu
- $1,70B
- Pozycje
- 8900
- Stopa dywidendy
- 3,53%
- Działa od
- 1980
Co przemawia za
- Koszty 0,21% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,27%).
- Duży fundusz o aktywach $1,70B.
- Działa od 1980 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,3%
- 3 miesiące
- -2,8%
- Ten rok
- -4,4%
- 1 rok
- -4,1%
- 3 lata
- +1,9%
- 5 lat
- -14%
- 10 lat
- -15%
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 9,0%
- 2 Ginnie Mae 5.00% 10/20/2026 7,2%
- 3 Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 6,6%
- 4 US Dollar 4,0%
- 5 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 3,6%
- 6 Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 2,9%
- 7 Ginnie Mae II Pool 2.00% 12/20/2050 2,7%
- 8 Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 2,3%
- 9 Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 2,1%
- 10 Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2054 2,1%
Pozycje w funduszu: 8900. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $21,00
- Przez 20 lat
- $1041
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $21,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1041.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -1,7%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 4,4%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 1,7%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,53%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 3,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,03.