Podsumowanie
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 508. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,04%
- Wielkość funduszu
- $1,70T
- Pozycje
- 508
- Stopa dywidendy
- 1,06%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,04% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $1,70T.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,4%
- 3 miesiące
- -4,9%
- Ten rok
- +7,8%
- 1 rok
- +9,6%
- 3 lata
- +68%
- 5 lat
- +57%
- 10 lat
- +246%
- Śr. market cap
- $2,41T
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,69%
- ROIC
- 29,2%
- ROE
- 58,9%
- Marża brutto
- 59,7%
- Marża operacyjna
- 35,4%
- Marża netto
- 33,3%
- Payout ratio
- 16,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,01
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,4%
- 2 AAApple AAPL 7,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8%
- 4 AMAmazon AMZN 3,7%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,5%
- 8 MEMeta META 2,4%
- 9 MUMicron MU 1,8%
- 10 TSTesla TSLA 1,5%
Pozycje w funduszu: 508. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 10,0%
- Ochrona zdrowia 9,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 33%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $4,00
- Przez 20 lat
- $201
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $4,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $201.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +13%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,06%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $1,82
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,20 na jednostkę, czyli 1,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $1,82.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,3
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,2%
- Uczciwie wycenione 2,4%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $1,67T | +9,6% | Wypłaca | 100% |
VU VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irlandia | 0,07% | $86,7B | +17% | Wypłaca | 100% |
VU VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,07% | $86,7B | +16% | Wypłaca | 100% |
VN VNGDF Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,07% | $87,7B | +11% | Wypłaca | 100% |
VU VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,07% | $86,7B | +16% | Wypłaca | 100% |
VU VUAA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irlandia | 0,07% | $86,7B | +17% | Wypłaca | 100% |
