Podsumowanie
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 3918. Dziesięć największych stanowi 13% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,02%
- Wielkość funduszu
- $313,5B
- Pozycje
- 3918
- Stopa dywidendy
- 2,38%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,02% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 13% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $313,5B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,5%
- 3 miesiące
- -6,8%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +28%
- 10 lat
- +87%
- Śr. market cap
- $341,2B
- P/E
- 9,8x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,74%
- ROIC
- 23,0%
- ROE
- 34,9%
- Marża brutto
- 47,1%
- Marża operacyjna
- 31,1%
- Marża netto
- 24,9%
- Payout ratio
- 17,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,8%
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,3%
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,1%
- 4 SLBBH1142 1,1%
- 5 HSBC Holdings PLC 1,0%
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 0,9%
- 7 Shell PLC 0,9%
- 8 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,8%
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 0,8%
- 10 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8%
Pozycje w funduszu: 3918. Dziesięć największych stanowi 13% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 24%
- Przemysł 17%
- Technologie 17%
- Ochrona zdrowia 7,6%
- Materiały podstawowe 7,4%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Japonia 22%
- Wielka Brytania 11%
- Kanada 11%
- Korea Południowa 9,2%
- Pozostałe kraje 47%
Według wielkości firm
- Mega cap 22%
- Large cap 72%
- Mid cap 6,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Japonia (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $2,00
- Przez 20 lat
- $101
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $2,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $101.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,4%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,38%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,81 na jednostkę, czyli 2,38% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 9,8
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 7,4%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VEA Vanguard Developed Markets Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $309,5B | +12% | Wypłaca | 87% |
VE VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,21% | $925,9M | +13% | Wypłaca | 85% |
VD VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | Kanada | 0,21% | $602,3M | +13% | Wypłaca | 85% |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $64,2M | +4,3% | Wypłaca | 75% |
VI VI.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,22% | $669,8M | +12% | Wypłaca | 75% |
VI VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | Kanada | 0,21% | $8,33B | +12% | Wypłaca | 75% |
