UBS HeliosSpace 27Jun28 USPACE.JO JNB · Finanse · Wielka Brytania
ZAX 18,689.00 +2.87% +ZAX 521.00
Podsumowanie
UBS HeliosSpace 27Jun28 to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza UBS ZA. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 82% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- ZAX 44,0M
- Pozycje
- 38
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 82% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 58% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $151,4B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 1,9x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 1,11%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 23,4%
- Marża brutto
- 33,4%
- Marża operacyjna
- 16,3%
- Marża netto
- 12,2%
- Payout ratio
- 36,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Bulios Score
- 64
Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11%
- 2 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 10%
- 3 SASafran SAF.PA 9,7%
- 4 AIAirbus AIR.PA 9,7%
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 9,7%
- 6 IFInfineon IFX.DE 8,5%
- 7 BAE SYSTEMS PLC 7,9%
- 8 TETE Connectivity TEL 6,4%
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 5,4%
- 10 STSTMicroelectronics STM 3,2%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 82% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 58%
- Technologie 32%
- Materiały podstawowe 10%
- Usługi komunikacyjne 0,3%
- Energia 0,07%
Według krajów
- Francja 24%
- Holandia 21%
- Wielka Brytania 20%
- Niemcy 17%
- Pozostałe kraje 19%
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 82%
- Mid cap 2,6%
- Small cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 80% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (58%). Największy kraj: Francja (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z ZAX 10 000
- ZAX 50,00
- Przez 20 lat
- ZAX 2416
Z każdych zainwestowanych ZAX 10 000 fundusz pobiera ZAX 50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około ZAX 2416.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
- Dzienny obrót
- ZAX 990,5K
- Jednostki dziennie
- 53
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około ZAX 990,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,5
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 39%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,5-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (32), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $4,06M | - | Wypłaca | 50% |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $75,5M | -11% | - | 34% |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $141,9M | +11% | Reinwestuje | 32% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $84,9M | -0,1% | Reinwestuje | 31% |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,46% | $594,0M | +9,3% | Wypłaca | 30% |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Australia | 0,55% | $143,7M | -8,8% | Wypłaca | 29% |