Podsumowanie
Oil Enhanced Options Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 12. Dziesięć największych stanowi 102% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,12%
- Wielkość funduszu
- $81,8M
- Pozycje
- 12
- Stopa dywidendy
- 46,99%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 102% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 80% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,12% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,49%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 68% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $81,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,8%
- 3 miesiące
- +7,5%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +9,6%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 United States Treasury Bill 07/08/2027 31%
- 2 United States Treasury Bill 02/18/2027 20%
- 3 USO 11/20/2026 140.01 C 17%
- 4 United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 15%
- 5 United States Treasury Bill 12/10/2026 8,6%
- 6 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 3,5%
- 7 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,1%
- 8 Cash & Other 2,7%
- 9 USO US 11/06/26 C176 1,1%
- 10 USO US 11/06/26 C170 0,09%
Pozycje w funduszu: 12. Dziesięć największych stanowi 102% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 80%
- Pozostałe kraje 20%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $112
- Przez 20 lat
- $5122
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $112 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5122.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +9,6%
- Największy spadek
- -68%
- Zmienność roczna
- 37%
Wzrost w ostatnim roku: 9,6%. Największy spadek w tych latach: 68% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 46,99%
- Wypłaty w roku
- 34
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,71 na jednostkę, czyli 46,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,25M
- Jednostki dziennie
- 411K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,25M.