Podsumowanie
UBS LuxurySeries 27Jun28 to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza UBS ZA. Pozycje w środku: 19. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- ZAX 24,3M
- Pozycje
- 19
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $162,8B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,86%
- ROIC
- 13,2%
- ROE
- 41,6%
- Marża brutto
- 57,9%
- Marża operacyjna
- 18,2%
- Marża netto
- 11,8%
- Payout ratio
- 32,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Bulios Score
- 64
Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 6,5%
- 2 TSTesla TSLA 6,1%
- 3 ELEstée Lauder EL 6,0%
- 4 PNPandora A/S PNDORA.CO 5,7%
- 5 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 5,7%
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 5,7%
- 7 BBBath & Body Works, Inc. BBWI 5,6%
- 8 BURBERRY GROUP PLC 5,6%
- 9 RAFerrari RACE 5,3%
- 10 CFCompagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 5,2%
Pozycje w funduszu: 19. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 71%
- Mid cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z ZAX 10 000
- ZAX 50,00
- Przez 20 lat
- ZAX 2416
Z każdych zainwestowanych ZAX 10 000 fundusz pobiera ZAX 50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około ZAX 2416.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,2
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 5,2%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (17), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LU LUXU.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | Luksemburg | 0,35% | $555,1M | -3,1% | Reinwestuje | 35% |
GL GLUX.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35% | $554,9M | +0,4% | Reinwestuje | 35% |
GL GLUX.DE Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35% | $554,5M | +0,5% | Reinwestuje | 35% |
SC SC04.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $8,18M | +0,7% | Reinwestuje | 25% |
EX EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,46% | $218,0M | -2,3% | Wypłaca | 25% |
ST STR.PA State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Irlandia | 0,18% | $84,8M | -8,6% | Reinwestuje | 24% |