Podsumowanie
REX IncomeMax Option Strategy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Rexshares. Pozycje w środku: 79. Dziesięć największych stanowi 85% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,32%
- Wielkość funduszu
- $15,8M
- Pozycje
- 79
- Stopa dywidendy
- 39,69%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 85% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 1,32% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 80% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $15,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $390,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -25%
- 3 miesiące
- -37%
- Ten rok
- -63%
- Śr. market cap
- $21,3B
- P/E
- -
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,00%
- ROIC
- -13,2%
- ROE
- -32,0%
- Marża brutto
- 53,3%
- Marża operacyjna
- -26,3%
- Marża netto
- 246,6%
- Payout ratio
- -
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,96
Średnia ważona 12 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X 23%
- 2 Cash & Other 17%
- 3 FPForgent Power Solutions FPS 7,0%
- 4 AAApplied Optoelectronics, Inc. AAOI 5,8%
- 5 FIFigma FIG 5,7%
- 6 IOIovance Biotherapeutics, Inc. IOVA 5,5%
- 7 TETempus AI, Inc. TEM 5,5%
- 8 SLSELLAS Life Sciences Group, Inc. SLS 5,4%
- 9 PUHyperliquid Strategies Inc Common Stock PURR 4,9%
- 10 NBNebius Group N.V. NBIS 4,8%
Pozycje w funduszu: 79. Dziesięć największych stanowi 85% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 54%
- Holandia 4,8%
- Kajmany 4,7%
- Pozostałe kraje 37%
Według wielkości firm
- Large cap 55%
- Mid cap 38%
- Small cap 7,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 63% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (54%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $132
- Przez 20 lat
- $5931
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $132 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5931.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -80%
- Zmienność roczna
- 60%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 39,69%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,08 na jednostkę, czyli 39,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 paź 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $390,8K
- Jednostki dziennie
- 75K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $390,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- Średni Bulios Score
- 47 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 72%
Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (12), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEME Roundhill Investments - Meme Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $489,5K | -30% | - | 28% |