Podsumowanie
VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VistaShares. Pozycje w środku: 94. Dziesięć największych stanowi 69% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $4,02M
- Pozycje
- 94
- Stopa dywidendy
- 5,62%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 69% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 82% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,02M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $74,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,9%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Śr. market cap
- $1,63T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,38%
- ROIC
- 24,1%
- ROE
- 49,3%
- Marża brutto
- 52,1%
- Marża operacyjna
- 29,4%
- Marża netto
- 28,8%
- Payout ratio
- 8,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,11
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 12%
- 2 MUMicron MU 12%
- 3 TSTSMC TSM 8,2%
- 4 GOAlphabet GOOG 6,9%
- 5 MEMeta META 5,8%
- 6 UBUber UBER 5,3%
- 7 AAApple AAPL 5,1%
- 8 VSVistra Corp. VST 5,0%
- 9 BAAlibaba BABA 4,4%
- 10 NVNvidia NVDA 4,3%
Pozycje w funduszu: 94. Dziesięć największych stanowi 69% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 82%
- Tajwan 8,4%
- Chiny 7,6%
- Holandia 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 71%
- Large cap 26%
- Mid cap 3,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (82%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -16%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,62%
- Ostatnia wypłata
- $0,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,97 na jednostkę, czyli 5,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $74,0K
- Jednostki dziennie
- 4,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $74,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,5
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 48% |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65% | $529,6M | +6,7% | Wypłaca | 44% |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19% | $254,5M | - | Wypłaca | 41% |
BC BCTK Baron Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $257,6M | - | Wypłaca | 40% |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,25M | - | Wypłaca | 39% |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Stany Zjednoczone | 1,46% | $37,5M | -7,9% | Reinwestuje | 39% |