Podsumowanie
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Direxion. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 288% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,12%
- Wielkość funduszu
- $16,6M
- Pozycje
- 50
- Stopa dywidendy
- 0,89%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 288% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 84% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,12% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 75% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $16,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $495,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,6%
- 3 miesiące
- -24%
- Ten rok
- +7,0%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- -44%
- Śr. market cap
- $83,0B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 1,20%
- ROIC
- 497,2%
- ROE
- 19,6%
- Marża brutto
- 38,2%
- Marża operacyjna
- 15,5%
- Marża netto
- 10,1%
- Payout ratio
- 30,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 3,69
Średnia ważona 43 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUBPL) 83%
- 2 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUJPL) 72%
- 3 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUUBL) 54%
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 24%
- 5 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUCTL) 16%
- 6 UNUnion Pacific UNP 14%
- 7 UBUber UBER 11%
- 8 CSCSX Corporation CSX 7,6%
- 9 UPUPS UPS 3,7%
- 10 NSNorfolk Southern NSC 3,6%
Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 288% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 84%
- Technologie 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 88%
- Mid cap 11%
- Small cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (84%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $112
- Przez 20 lat
- $5122
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $112 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5122.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -11%
- Największy spadek
- -75%
- Zmienność roczna
- 60%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 75% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,89%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,29 na jednostkę, czyli 0,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $495,8K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $495,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,2
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,3%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (43), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,98B | +12% | Wypłaca | 75% |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $472,9M | +7,2% | Wypłaca | 62% |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $151,6M | +16% | Wypłaca | 48% |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Stany Zjednoczone | 0,35% | $776,1K | - | - | 44% |
FT FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,00B | +16% | Wypłaca | 41% |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $2,07M | +17% | Wypłaca | 35% |