Akcje Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF (TLTE)

TLTE

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF TLTE · AMEX

$71.60 -1.34% (-$0.98)

Podsumowanie

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 3019. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.

Koszty roczne: 0,58%
Wielkość funduszu: $329,6M
Pozycje: 3019
Stopa dywidendy: 4,29%
Działa od: 2012

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
Działa od 2012 roku.

Na co uważać

Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Mały obrót: dziennie tylko około $475,9K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -5,6%
3 miesiące: -2,2%
Ten rok: +12%
1 rok: +10%
3 lata: +54%
5 lat: +18%
10 lat: +51%

Śr. market cap: $750,1B
P/E: 8,4x
Forward P/E: 5,9x
P/S: 1,6x
P/B: 1,7x
P/FCF: 8,2x
EV/EBITDA: 7,4x
Dividend yield: 1,21%
ROIC: 22,3%
ROE: 36,9%
Marża brutto: 51,9%
Marża operacyjna: 41,0%
Marża netto: 16,6%
Payout ratio: 10,2%
Dług netto/EBITDA: 0,0x
Beta: 1,05

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 31% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,8%
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,0%
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,4%
4 MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX 1,9%
5 CASH 1,7%
6 NEW TAIWAN DOLLAR 1,4%
7
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,1%
8
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 0,9%
9
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8%
10
24
MediaTek Inc. 2454.TW 0,7%

Pozycje w funduszu: 3019. Dziesięć największych stanowi 24% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Technologie 30%
Finanse 21%
Przemysł 10%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
Materiały podstawowe 7,2%
Pozostałe 21%

Według krajów

Tajwan 25%
Korea Południowa 20%
Chiny 15%
Indie 10%
Pozostałe kraje 30%

Według wielkości firm

Mega cap 27%
Large cap 37%
Mid cap 15%
Small cap 21%
Micro cap 0,04%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 74% funduszu.

Największy sektor: Technologie (30%). Największy kraj: Tajwan (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (37%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,58%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $58,00
Przez 20 lat: $2782

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+1,6%

-21%

+9,1%

-0,2%

+25%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +4,2%
Największy spadek: -37%
Zmienność roczna: 24%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,2%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,90

2,07

2,06

1,90

2,40

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 4,29%
Wypłaty w roku: 3
Ostatnia wypłata: $0,58

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,07 na jednostkę, czyli 4,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,58.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $475,9K
Jednostki dziennie: 6,6K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $475,9K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 8,4
Średni Bulios Score: 76 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 30%
Uczciwie wycenione 5,4%
Przewartościowane 64%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 31% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,66%	$105,2M	+14%	Wypłaca	52%
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Irlandia	0,18%	$14,0B	+19%	Reinwestuje	52%
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irlandia	0,18%	$2,13B	+19%	Reinwestuje	52%
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist	Luksemburg	0,18%	$10,5B	+18%	Wypłaca	52%
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,18%	$10,5B	+20%	Reinwestuje	52%
GS GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,45%	$126,6M	+12%	Wypłaca	52%