Podsumowanie
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Direxion. Pozycje w środku: 11. Dziesięć największych stanowi 236% funduszu.
- Koszty roczne
- 8,25%
- Wielkość funduszu
- $3,62M
- Pozycje
- 11
- Stopa dywidendy
- 0,99%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 236% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 8,25% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $3,62M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $187,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +27%
- 3 miesiące
- +25%
- Ten rok
- +101%
- 1 rok
- +102%
- Śr. market cap
- $316,3B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 9,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,90%
- ROIC
- 11,0%
- ROE
- 24,2%
- Marża brutto
- 25,3%
- Marża operacyjna
- 12,7%
- Marża netto
- 8,8%
- Payout ratio
- 35,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- -1,43
Średnia ważona 5 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SPXTE5 SWAP ASSET LEG (SPXTE5CTL) 66%
- 2 SPXTE5 SWAP ASSET LEG (SPXTE5MLL) 52%
- 3 SPXTE5 SWAP ASSET LEG (SPXTE5BCL) 29%
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 18%
- 5 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 18%
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 12%
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 11%
- 8 XOExxon Mobil XOM 10%
- 9 COConocoPhillips COP 10%
- 10 CVChevron CVX 10%
Pozycje w funduszu: 11. Dziesięć największych stanowi 236% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 22%
- Pozostałe kraje 78%
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 62%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 53% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $825
- Przez 20 lat
- $21 369
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $825 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $21 369.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +102%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 43%
Wzrost w ostatnim roku: 102%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,99%
- Ostatnia wypłata
- $0,26
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,48 na jednostkę, czyli 0,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,26.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $187,2K
- Jednostki dziennie
- 3,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $187,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 0,0%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (5), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,2M | +22% | Wypłaca | 39% |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $84,6M | +54% | Wypłaca | 38% |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $1,04B | +59% | Reinwestuje | 38% |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $1,10B | +59% | Reinwestuje | 38% |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,60M | +51% | - | 38% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,6B | +52% | Wypłaca | 38% |
