Podsumowanie
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TappAlpha. Pozycje w środku: 105. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $472,8M
- Pozycje
- 105
- Stopa dywidendy
- 8,12%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $11,5M.
Na co uważać
- 58% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -14%
- 3 miesiące
- -13%
- Ten rok
- -8,4%
- 1 rok
- -9,3%
- Śr. market cap
- $1,96T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 35,6x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,59%
- ROIC
- 28,1%
- ROE
- 53,5%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 31,7%
- Marża netto
- 29,7%
- Payout ratio
- 14,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,47
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,5%
- 2 NVNvidia NVDA 7,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,7%
- 4 AMAmazon AMZN 4,8%
- 5 MUMicron MU 3,7%
- 6 AMAMD AMD 3,5%
- 7 TSTesla TSLA 3,2%
- 8 MEMeta META 3,1%
- 9 WMWalmart WMT 2,9%
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,9%
Pozycje w funduszu: 105. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 58%
- Usługi komunikacyjne 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 6,6%
- Przemysł 5,5%
- Pozostałe 7,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Kanada 1,1%
- Holandia 0,9%
- Brazylia 0,4%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 73%
- Large cap 27%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (58%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -9,3%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 22%
Spadek w ostatnim roku: 9,3%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,12%
- Ostatnia wypłata
- $0,38
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,94 na jednostkę, czyli 8,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 paź 2026) wyniosła $0,38.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $11,5M
- Jednostki dziennie
- 479K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $11,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,1
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,8%
- Uczciwie wycenione 1,7%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,12B | +0,6% | Wypłaca | 100% |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $2,72M | +8,0% | Wypłaca | 100% |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Australia | 0,48% | $7,14B | -1,0% | Wypłaca | 98% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $176,7M | -7,7% | Wypłaca | 98% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $7,85B | -1,4% | Wypłaca | 98% |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $37,8M | - | Wypłaca | 98% |
