Tortoise Global Water Fund TBLU NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone
$52.50 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
Tortoise Global Water Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Tortoise. Pozycje w środku: 64. Dziesięć największych stanowi 63% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $56,0M
- Pozycje
- 64
- Stopa dywidendy
- 3,39%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,40% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 63% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 62% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $56,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $91,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,9%
- 3 miesiące
- +0,4%
- Ten rok
- +3,3%
- 1 rok
- -1,6%
- 3 lata
- +35%
- 5 lat
- +5,1%
- Śr. market cap
- $26,0B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 10,3%
- ROE
- 20,0%
- Marża brutto
- 39,2%
- Marża operacyjna
- 19,2%
- Marża netto
- 12,8%
- Payout ratio
- 44,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 VLVeralto VLTO 9,0%
- 2 ECEcolab Inc. ECL 8,0%
- 3 AWAmerican Water Works AWK 7,8%
- 4 FEFerguson plc FERG 7,6%
- 5 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 7,4%
- 6 XYXylem Inc. XYL 6,6%
- 7 UNITED UTILITIES GROUP PLC 4,4%
- 8 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 4,2%
- 9 Severn Trent PLC 4,1%
- 10 GEGeberit AG GEBN.SW 4,0%
Pozycje w funduszu: 64. Dziesięć największych stanowi 63% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 62%
- Użyteczność publiczna 28%
- Materiały podstawowe 8,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,8%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 0,7%
- Pozostałe 1,0%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 61%
- Wielka Brytania 9,8%
- Szwajcaria 9,0%
- Francja 7,4%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Large cap 77%
- Mid cap 20%
- Small cap 2,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (62%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (61%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +1,0%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 1,0%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,39%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,50
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,78 na jednostkę, czyli 3,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,50.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $91,5K
- Jednostki dziennie
- 1,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $91,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,16B | +4,4% | Wypłaca | 61% |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,17B | +4,8% | Wypłaca | 61% |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,22B | +6,3% | Reinwestuje | 61% |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66% | $207,5M | +2,8% | Wypłaca | 61% |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,05B | +1,2% | Wypłaca | 61% |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francja | 0,60% | $1,80B | +9,8% | Wypłaca | 50% |