Podsumowanie
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 562. Dziesięć największych stanowi 8,9% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- 63,7M €
- Pozycje
- 562
- Stopa dywidendy
- 4,69%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,9% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach 63,7M €; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około 89,1K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
- 3 miesiące
- +0,7%
- Ten rok
- 0,0%
- 1 rok
- -2,1%
- 3 lata
- -5,5%
- 5 lat
- -7,0%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.14% 02/20/2028 (EBRD) 1,2%
- 2 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.12% 02/16/2029 (EBRD) 1,1%
- 3 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.23% 08/19/2027 (IBRD) 1,0%
- 4 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.15% 07/22/2030 (EBRD) 0,9%
- 5 KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.29% 04/09/2029 (KBN) 0,8%
- 6 KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.26% 03/03/2028 (KBN) 0,8%
- 7 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.04% 11/22/2028 (IBRD) 0,8%
- 8 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.12% 02/15/2029 (IADB) 0,8%
- 9 INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.14% 08/28/2029 (IFC) 0,8%
- 10 INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.14% 08/28/2028 (IFC) 0,8%
Pozycje w funduszu: 562. Dziesięć największych stanowi 8,9% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 0,4%
- Wielka Brytania 0,05%
- Pozostałe kraje 0,1%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 12,00 €
- Przez 20 lat
- 600 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 12,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 600 €.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -1,4%
- Największy spadek
- -8,6%
- Zmienność roczna
- 3,5%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 1,4%. Największy spadek w tych latach: 8,6% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,69%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- 0,09 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,20 € na jednostkę, czyli 4,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 maj 2026) wyniosła 0,09 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 89,1K €
- Jednostki dziennie
- 21K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 89,1K €.