Podsumowanie
Schwab Balanced Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Schwab. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie.
- Koszty roczne
- 0,51%
- Wielkość funduszu
- $738,3M
- Stopa dywidendy
- 5,36%
- Działa od
- 1996
Co przemawia za
- Działa od 1996 roku.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,1%
- 3 miesiące
- -1,5%
- Ten rok
- +5,0%
- 1 rok
- +0,9%
- 3 lata
- +24%
- 5 lat
- -6,6%
- 10 lat
- +31%
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Przemysł 12%
- Ochrona zdrowia 11%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Finanse 9,2%
- Pozostałe 18%
Największy sektor: Technologie (40%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,51%
- Rocznie z $10 000
- $51,00
- Przez 20 lat
- $2462
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $51,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2462.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,7%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,7%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,36%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,98
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,98 na jednostkę, czyli 5,36% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,98.