Podsumowanie
Schwab Target 2020 Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Schwab. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie.
- Koszty roczne
- 0,28%
- Wielkość funduszu
- $260,8M
- Stopa dywidendy
- 10,02%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,4%
- 3 miesiące
- -1,9%
- Ten rok
- +3,3%
- 1 rok
- -5,2%
- 3 lata
- +4,6%
- 5 lat
- -18%
- 10 lat
- -3,6%
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 30%
- Finanse 12%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 74%
- Japonia 5,2%
- Wielka Brytania 3,7%
- Francja 2,6%
- Pozostałe kraje 15%
Największy sektor: Technologie (30%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,28%
- Rocznie z $10 000
- $28,00
- Przez 20 lat
- $1380
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $28,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1380.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -0,4%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 0,4%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 10,02%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,34 na jednostkę, czyli 10,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $1,34.