Podsumowanie
Simplify Propel Opportunities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Simplify. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 83% funduszu.
- Koszty roczne
- 2,82%
- Wielkość funduszu
- $74,0M
- Pozycje
- 39
- Stopa dywidendy
- 16,82%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 83% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 51% funduszu przypada na jeden sektor (Ochrona zdrowia).
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 2,82% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 52% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $74,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $75,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,0%
- 3 miesiące
- -8,4%
- Ten rok
- -0,8%
- 1 rok
- +1,3%
- 3 lata
- -14%
- Śr. market cap
- $3,58B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 2,3x
- EV/EBITDA
- 5,2x
- Dividend yield
- 3,36%
- ROIC
- -2108,2%
- ROE
- -100,0%
- Marża brutto
- -705,1%
- Marża operacyjna
- -10 170,9%
- Marża netto
- -14 174,5%
- Payout ratio
- 38,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,18
Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 49%
- 2 ACAchieve Life Sciences, Inc. ACHV 8,6%
- 3 ACHIEVE LIFE SCIENCES I WTS 30JUN30 5,0%
- 4 DCDelcath Systems, Inc. DCTH 4,3%
- 5 Cash 4,3%
- 6 MIMilestone Pharmaceuticals Inc. MIST 3,3%
- 7 COCollegium Pharmaceutical, Inc. COLL 3,0%
- 8 COCorcept Therapeutics CORT 2,3%
- 9 PHPhathom Pharmaceuticals, Inc. PHAT 1,9%
- 10 ABAbeona Therapeutics Inc. ABEO 1,6%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 83% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 51%
- Energia 49%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Kanada 4,0%
- Francja 1,8%
- Wielka Brytania 1,7%
Według wielkości firm
- Mid cap 59%
- Small cap 30%
- Micro cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (51%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $282
- Przez 20 lat
- $11 140
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $282 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $11 140.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 3 lata
- -5,0%
- Największy spadek
- -52%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny spadek w ostatnich trzech latach: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 52% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 16,82%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,68
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,72 na jednostkę, czyli 16,82% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,68.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $75,2K
- Jednostki dziennie
- 4,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $75,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,3
- Średni Bulios Score
- 48 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 70%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (23), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.