Podsumowanie
Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Day Hagan. Pozycje w środku: 11. Dziesięć największych stanowi 99% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,76%
- Wielkość funduszu
- $28,7M
- Pozycje
- 11
- Stopa dywidendy
- 3,89%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 99% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,76% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Mały fundusz o aktywach $28,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $114,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -2,5%
- Ten rok
- -4,7%
- 1 rok
- -6,1%
- 3 lata
- +0,4%
- 5 lat
- -18%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SPState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI 27%
- 2 SPState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB 19%
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS 12%
- 4 VWVanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB 11%
- 5 SPState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 8,9%
- 6 SPState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY 7,9%
- 7 SPState Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO 6,3%
- 8 BNVanguard Total International Bond Index Fund BNDX 4,0%
- 9 FLState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN 1,9%
- 10 CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,3%
Pozycje w funduszu: 11. Dziesięć największych stanowi 99% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 1,3%
Największy sektor: Finanse (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $76,00
- Przez 20 lat
- $3588
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $76,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3588.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -3,8%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 4,4%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 3,8%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,89%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,80 na jednostkę, czyli 3,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,21.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $114,4K
- Jednostki dziennie
- 5,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $114,4K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $644,3M | -6,6% | Wypłaca | 69% |
TA TACK Fairlead Tactical Sector ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $293,4M | +7,2% | Wypłaca | 21% |