Podsumowanie
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Intech ETFs. Pozycje w środku: 531. Dziesięć największych stanowi 9,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $127,1M
- Pozycje
- 531
- Stopa dywidendy
- 0,53%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,5% funduszu.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $5,11K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,6%
- 3 miesiące
- -2,9%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +13%
- Śr. market cap
- $14,0B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,94%
- ROIC
- 14,4%
- ROE
- 26,5%
- Marża brutto
- 43,0%
- Marża operacyjna
- 17,4%
- Marża netto
- 13,8%
- Payout ratio
- 19,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,71
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 33% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 THTenet Healthcare THC 1,4%
- 2 JLJones Lang LaSalle Incorporated JLL 1,2%
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,0%
- 4 XPXPO Logistics XPO 1,0%
- 5 EWEast West Bancorp EWBC 1,0%
- 6 STSensata Technologies Holding plc ST 0,8%
- 7 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,8%
- 8 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 0,8%
- 9 WWWoodward WWD 0,8%
- 10 MEMedpace MEDP 0,8%
Pozycje w funduszu: 531. Dziesięć największych stanowi 9,5% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Wielka Brytania 1,2%
- Bermudy 0,8%
- Irlandia 0,4%
- Pozostałe kraje 1,0%
Według wielkości firm
- Large cap 37%
- Mid cap 56%
- Small cap 6,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +13%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 15%
Wzrost w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,53%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,14 na jednostkę, czyli 0,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $5,11K
- Jednostki dziennie
- 198
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,11K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,2
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 33% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $18,2B | +11% | Wypłaca | 47% |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $121,3B | +11% | Wypłaca | 47% |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $365,2M | +9,9% | Wypłaca | 47% |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $411,7M | +11% | Wypłaca | 47% |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Stany Zjednoczone | 0,23% | $25,5B | +11% | Wypłaca | 47% |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $257,2M | +8,7% | Wypłaca | 47% |