Podsumowanie
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $16,6M
- Pozycje
- 51
- Stopa dywidendy
- 1,55%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,3%.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $16,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $31,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,0%
- 3 miesiące
- +6,3%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +42%
- Śr. market cap
- $218,5B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,24%
- ROIC
- 18,9%
- ROE
- 37,5%
- Marża brutto
- 51,2%
- Marża operacyjna
- 23,4%
- Marża netto
- 17,4%
- Payout ratio
- 34,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,70
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PYPayPal PYPL 5,0%
- 2 HIThe Hartford Financial Services HIG 4,3%
- 3 MEMetLife MET 3,4%
- 4 PAPaychex PAYX 3,4%
- 5 TMT-Mobile US TMUS 3,4%
- 6 EXExpedia Group, Inc. EXPE 3,2%
- 7 ADAdobe ADBE 3,1%
- 8 UPUPS UPS 3,0%
- 9 ALThe Allstate Corporation ALL 3,0%
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 2,9%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 25%
- Finanse 21%
- Usługi komunikacyjne 14%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 10,0%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Irlandia 7,1%
- Szwajcaria 1,4%
- Wielka Brytania 0,8%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 85%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,3%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,55%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,74 na jednostkę, czyli 1,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $31,4K
- Jednostki dziennie
- 656
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $31,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 44%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,42% | $160,4M | +16% | Wypłaca | 32% |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $47,4M | +10% | Reinwestuje | 32% |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $1,99B | +17% | Reinwestuje | 32% |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,5B | +23% | Wypłaca | 31% |
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $346,6M | +21% | Wypłaca | 30% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $241,2M | +17% | Wypłaca | 29% |
