Podsumowanie
ProShares - Ultra SmallCap600 to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 607. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,48%
- Wielkość funduszu
- $26,2M
- Pozycje
- 607
- Stopa dywidendy
- 0,72%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 28% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,48% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 57% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $26,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $138,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,1%
- 3 miesiące
- -9,3%
- Ten rok
- +34%
- 1 rok
- +36%
- 3 lata
- +78%
- 5 lat
- -4,0%
- 10 lat
- +198%
- Śr. market cap
- $7,87B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,25%
- ROIC
- 37,0%
- ROE
- 16,5%
- Marża brutto
- 49,6%
- Marża operacyjna
- 12,9%
- Marża netto
- 9,6%
- Payout ratio
- 19,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 2,07
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 16% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Net Other Assets (Liabilities) 24%
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6%
- 3 VSViasat, Inc. VSAT 0,5%
- 4 PAPaycom Software PAYC 0,4%
- 5 SMSM Energy Company SM 0,4%
- 6 MTMatch Group MTCH 0,4%
- 7 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,4%
- 8 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,4%
- 9 TGTG Therapeutics TGTX 0,4%
- 10 LTLife Time LTH 0,4%
Pozycje w funduszu: 607. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 13%
- Technologie 12%
- Przemysł 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,4%
- Ochrona zdrowia 8,4%
- Pozostałe 46%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Singapur 0,09%
- SRA Hongkong (Chiny) 0,03%
Według wielkości firm
- Large cap 2,5%
- Mid cap 84%
- Small cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy sektor: Finanse (13%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (84%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $148
- Przez 20 lat
- $6558
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $148 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $6558.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -57%
- Zmienność roczna
- 32%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 57% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,72%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,25 na jednostkę, czyli 0,72% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $138,4K
- Jednostki dziennie
- 4,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $138,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,7
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 7,8%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 16% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $16,0B | +20% | Wypłaca | 76% |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $3,14B | +23% | Wypłaca | 76% |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07% | $596,9M | +12% | Wypłaca | 76% |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22% | $36,3M | +18% | Wypłaca | 76% |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21% | $75,7M | +19% | Wypłaca | 76% |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $105,6B | +21% | Wypłaca | 75% |
