Podsumowanie
Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Rayliant. Pozycje w środku: 179. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,42%
- Wielkość funduszu
- $20,1M
- Pozycje
- 179
- Stopa dywidendy
- 1,19%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
Na co uważać
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $20,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $15,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,2%
- 3 miesiące
- +2,9%
- Śr. market cap
- $100,1B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,92%
- ROIC
- 16,0%
- ROE
- 24,0%
- Marża brutto
- 44,9%
- Marża operacyjna
- 21,8%
- Marża netto
- 14,7%
- Payout ratio
- 27,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 2,9%
- 2 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 2,4%
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2%
- 4 CSAXA SA CS.PA 2,2%
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,1%
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 1,8%
- 7 87Dai-ichi Life Holdings, Inc. 8750.T 1,7%
- 8 87MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 8725.T 1,7%
- 9 RERepsol, S.A. REP.MC 1,6%
- 10 BABASF SE BAS.DE 1,6%
Pozycje w funduszu: 179. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Japonia 23%
- Kanada 14%
- Niemcy 9,8%
- Wielka Brytania 9,7%
- Pozostałe kraje 44%
Według wielkości firm
- Mega cap 6,4%
- Large cap 90%
- Mid cap 3,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy kraj: Japonia (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (90%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $42,00
- Przez 20 lat
- $2044
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $42,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2044.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -5,5%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,19%
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 1,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $15,1K
- Jednostki dziennie
- 556
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,1
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $33,0M | +1,2% | Wypłaca | 26% |
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,87% | $11,3M | - | - | 26% |
RE REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $5,71M | - | - | 26% |
FE FENI Fidelity Enhanced International ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $11,5B | +11% | Wypłaca | 26% |
TI TILC Thrivent International Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $937,3M | - | Reinwestuje | 25% |
IN INTF iShares International Equity Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,16% | $3,71B | +13% | Wypłaca | 24% |