Akcje Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN)

RUNN

Running Oak Efficient Growth ETF RUNN · NASDAQ

$34.83 -1.28% (-$0.45)

Podsumowanie

Running Oak Efficient Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Running Oak Capital. Pozycje w środku: 59. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.

Koszty roczne: 0,58%
Wielkość funduszu: $401,0M
Pozycje: 59
Stopa dywidendy: 0,53%
Działa od: 2023

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%.

Na co uważać

92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +6,1%
3 miesiące: +5,0%
Ten rok: +4,5%
1 rok: +2,1%
3 lata: +42%

Śr. market cap: $136,8B
P/E: 22,9x
Forward P/E: 17,8x
P/S: 2,3x
P/B: 4,0x
P/FCF: 18,1x
EV/EBITDA: 15,2x
Dividend yield: 1,06%
ROIC: 11,9%
ROE: 22,5%
Marża brutto: 40,9%
Marża operacyjna: 18,2%
Marża netto: 14,2%
Payout ratio: 24,2%
Dług netto/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,73

Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
EF
Equifax EFX 2,1%
2
AC
Accenture ACN 2,1%
3
RO
Roper Technologies, Inc. ROP 1,9%
4
IN
Intuit INTU 1,9%
5
BR
Brown & Brown, Inc. BRO 1,9%
6
FD
FactSet Research Systems Inc. FDS 1,9%
7
AJ
Arthur J. Gallagher & Co. AJG 1,9%
8
LD
Leidos LDOS 1,9%
9
WS
Watsco WSO 1,9%
10
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 1,8%

Pozycje w funduszu: 59. Dziesięć największych stanowi 19% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 34%
Technologie 27%
Ochrona zdrowia 15%
Finanse 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,0%
Pozostałe 3,2%

Według krajów

Stany Zjednoczone 92%
Irlandia 3,4%
Szwajcaria 1,8%
Wielka Brytania 1,4%
Pozostałe kraje 1,8%

Według wielkości firm

Mega cap 4,1%
Large cap 85%
Mid cap 11%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 79% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,58%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $58,00
Przez 20 lat: $2782

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+17%

+1,7%

20242025

Średnio rocznie, 3 lata: +12%
Największy spadek: -17%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,09

0,13

0,19

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,53%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,19

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,19 na jednostkę, czyli 0,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,19.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $2,28M
Jednostki dziennie: 66K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,28M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 22,9
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 21%
Uczciwie wycenione 15%
Przewartościowane 65%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (46), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.