Podsumowanie
RPAR Risk Parity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza RPAR. Pozycje w środku: 153. Dziesięć największych stanowi 92% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,52%
- Wielkość funduszu
- $547,8M
- Pozycje
- 153
- Stopa dywidendy
- 2,35%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 92% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,52% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $498,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -0,5%
- Ten rok
- +1,0%
- 1 rok
- -0,2%
- 3 lata
- +28%
- 5 lat
- -13%
- Śr. market cap
- $207,0B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 16,20%
- ROIC
- 9,8%
- ROE
- 17,8%
- Marża brutto
- 35,6%
- Marża operacyjna
- 22,8%
- Marża netto
- 13,5%
- Payout ratio
- 256,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,08
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 12% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 US 10YR NOTE (CBT)Dec26 18%
- 2 US ULTRA BOND CBT Dec26 18%
- 3 VTVanguard Total Stock Market Index Fund VTI 13%
- 4 United States Treasury Bill 10/27/2026 12%
- 5 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 9,8%
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 7,4%
- 7 VEVanguard Developed Markets Index Fund VEA 4,9%
- 8 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 02/15/2044 3,6%
- 9 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 02/15/2043 3,2%
- 10 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 02/15/2045 3,1%
Pozycje w funduszu: 153. Dziesięć największych stanowi 92% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 20%
- Materiały podstawowe 18%
- Energia 17%
- Przemysł 13%
- Finanse 11%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 31%
- Wielka Brytania 1,6%
- Kanada 1,1%
- Australia 1,0%
- Pozostałe kraje 66%
Największy sektor: Technologie (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (31%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $52,00
- Przez 20 lat
- $2508
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $52,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2508.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -2,8%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 2,8%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,35%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,51 na jednostkę, czyli 2,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $498,7K
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $498,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,9
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 30%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 12% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UP UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $54,8M | -1,6% | Wypłaca | 32% |
EL ELM Elm Market Navigator ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $594,9M | +5,7% | Wypłaca | 20% |