Podsumowanie
EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Coastal Compass. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,81%
- Wielkość funduszu
- $23,9M
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 0,32%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,81% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $23,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $218,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,3%
- 3 miesiące
- +0,2%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +15%
- Śr. market cap
- $356,7B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,64%
- ROIC
- 15,9%
- ROE
- 42,1%
- Marża brutto
- 54,2%
- Marża operacyjna
- 27,5%
- Marża netto
- 21,5%
- Payout ratio
- 57,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,50
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMAmgen AMGN 5,9%
- 2 ABAbbVie ABBV 5,6%
- 3 PMPhilip Morris PM 5,4%
- 4 MDMondelez MDLZ 5,3%
- 5 PGProcter & Gamble PG 5,3%
- 6 MOAltria MO 5,1%
- 7 USU.S. Bancorp USB 4,8%
- 8 SOThe Southern Company SO 4,7%
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6%
- 10 UPUPS UPS 4,4%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 23%
- Ochrona zdrowia 21%
- Finanse 19%
- Przemysł 13%
- Technologie 8,4%
- Pozostałe 15%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Wielka Brytania 1,0%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 54%
- Large cap 46%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $81,00
- Przez 20 lat
- $3807
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $81,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3807.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +15%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 15%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,32%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,10 na jednostkę, czyli 0,32% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $218,7K
- Jednostki dziennie
- 7,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $218,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,6
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,82B | +13% | Wypłaca | 47% |
XO XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $232,5M | +14% | Wypłaca | 44% |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $13,6B | +20% | Wypłaca | 37% |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $547,2M | +17% | Wypłaca | 36% |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $621,4M | +16% | Wypłaca | 36% |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,0B | +15% | Wypłaca | 35% |
