Podsumowanie
RJ Eagle Vertical Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Raymond James. Pozycje w środku: 79. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,51%
- Wielkość funduszu
- $20,7M
- Pozycje
- 79
- Stopa dywidendy
- 1,46%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,51% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $20,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $144,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- -2,1%
- Ten rok
- -2,5%
- 1 rok
- -3,3%
- Śr. market cap
- $200,3B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 3,88%
- ROIC
- 10,4%
- ROE
- 18,8%
- Marża brutto
- 57,4%
- Marża operacyjna
- 28,9%
- Marża netto
- 21,7%
- Payout ratio
- 35,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,13
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 2,0%
- 2 Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 1,9%
- 3 Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 1,9%
- 4 Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 1,9%
- 5 Apple Inc 3.75% 11/13/2047 1,8%
- 6 Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 1,7%
- 7 O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 1,5%
- 8 American Express Co 6.45% 09/15/2175 1,5%
- 9 Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 1,5%
- 10 CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 1,5%
Pozycje w funduszu: 79. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 17%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 15%
- Finanse 13%
- Użyteczność publiczna 12%
- Energia 11%
- Pozostałe 33%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 19%
- Irlandia 1,1%
- Pozostałe kraje 80%
Największy sektor: Ochrona zdrowia (17%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (19%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $51,00
- Przez 20 lat
- $2462
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $51,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2462.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -3,3%
- Największy spadek
- -6,7%
- Zmienność roczna
- 4,3%
Spadek w ostatnim roku: 3,3%. Największy spadek w tych latach: 6,7% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,46%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 1,46% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $144,7K
- Jednostki dziennie
- 5,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $144,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 9,1
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.