RJ ClariVest Capital Appreciation ETF RJCA AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$68.14 -1.25% -$0.86
Podsumowanie
RJ ClariVest Capital Appreciation ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Raymond James. Pozycje w środku: 72. Dziesięć największych stanowi 56% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,61%
- Wielkość funduszu
- $538,3M
- Pozycje
- 72
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 56% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 60% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,61% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,4%
- 3 miesiące
- -7,2%
- Śr. market cap
- $2,19T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 32,6x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,48%
- ROIC
- 30,0%
- ROE
- 66,8%
- Marża brutto
- 62,7%
- Marża operacyjna
- 39,0%
- Marża netto
- 35,5%
- Payout ratio
- 11,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,18
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 14%
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,1%
- 3 AAApple AAPL 8,2%
- 4 AVBroadcom AVGO 4,8%
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,4%
- 6 LLEli Lilly LLY 4,1%
- 7 GOAlphabet GOOG 3,4%
- 8 MEMeta META 3,0%
- 9 MUMicron MU 2,8%
- 10 AMAMD AMD 2,5%
Pozycje w funduszu: 72. Dziesięć największych stanowi 56% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 60%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Ochrona zdrowia 9,3%
- Finanse 6,8%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,6%
- Pozostałe 7,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Meksyk 0,4%
- Wielka Brytania 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 78%
- Large cap 19%
- Mid cap 2,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (60%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $61,00
- Przez 20 lat
- $2919
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $61,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2919.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -14%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,08M
- Jednostki dziennie
- 16K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,08M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,4
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 45%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 35%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $14,2B | -1,8% | Wypłaca | 69% |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,07% | $27,8B | +9,6% | Wypłaca | 67% |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $52,1B | +9,5% | Wypłaca | 67% |
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $71,7B | +9,6% | Wypłaca | 67% |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $114,7B | -2,4% | Wypłaca | 66% |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $33,3B | +5,0% | Wypłaca | 66% |
