Podsumowanie
Inspire Capital Appreciation ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Inspire. Pozycje w środku: 54. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,72%
- Wielkość funduszu
- $70,0M
- Pozycje
- 54
- Stopa dywidendy
- 1,07%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,72% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $70,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $446,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- -4,5%
- Ten rok
- +3,9%
- 1 rok
- +3,1%
- 3 lata
- +33%
- 5 lat
- -2,7%
- Śr. market cap
- $144,6B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 1,72%
- ROIC
- 13,6%
- ROE
- 41,2%
- Marża brutto
- 40,3%
- Marża operacyjna
- 26,2%
- Marża netto
- 20,5%
- Payout ratio
- 33,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,08
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 19%
- 2 UPUPS UPS 1,8%
- 3 HDThe Home Depot HD 1,8%
- 4 NDNasdaq, Inc. NDAQ 1,8%
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 1,8%
- 6 EOEOG Resources EOG 1,8%
- 7 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 8 CTCintas Corporation CTAS 1,8%
- 9 RSRepublic Services RSG 1,8%
- 10 WMWaste Management WM 1,8%
Pozycje w funduszu: 54. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 28%
- Przemysł 27%
- Energia 15%
- Technologie 10,0%
- Materiały podstawowe 8,0%
- Pozostałe 12%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 87%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 80% funduszu.
Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $72,00
- Przez 20 lat
- $3411
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $72,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3411.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -0,5%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,5%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,07%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 1,07% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $446,3K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $446,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,2%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTL Inspire 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $868,7M | +4,0% | Wypłaca | 33% |
TR TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $239,3K | - | Wypłaca | 24% |
ZP ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $629,8M | +13% | Reinwestuje | 23% |
XL XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $31,0B | +6,1% | Wypłaca | 23% |
2B 2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $482,1M | +13% | Reinwestuje | 23% |
RS RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $842,9M | +7,3% | Wypłaca | 22% |